国金核心资产一年持有C基金净值查询(012199)
今天最新净值
0.7682
0.0129 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7695
0.0142 1.8738%
- 累计净值：0.7682
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2196亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
近一季,国金核心资产一年持有C(012199)基金累计收益率10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0129 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0132 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0250 |
-3.26% |
| 2024-04-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0233 |
-2.95% |
| 2024-04-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7883 |
0.7883 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0133 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0229 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0063 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-04-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0091 |
1.18% |
| 2024-04-09 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0048 |
-0.62% |
| 2024-04-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0167 |
2.20% |
| 2024-04-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0189 |
2.55% |
| 2024-03-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0123 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-03-25 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0016 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0146 |
2.03% |
| 2024-03-14 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0093 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.7101 |
0.7101 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0142 |
2.04% |
| 2024-03-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6972 |
0.6972 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0159 |
2.34% |
| 2024-03-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0129 |
1.93% |
| 2024-02-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0189 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0255 |
-3.78% |
| 2024-02-27 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0247 |
3.80% |
| 2024-02-26 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0090 |
1.40% |
| 2024-02-22 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0116 |
1.84% |
| 2024-02-21 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0033 |
-0.52% |
| 2024-02-20 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0270 |
4.44% |
| 2024-02-08 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.6082 |
0.6082 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0093 |
1.55% |
| 2024-02-07 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0081 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5577 |
0.5577 |
0.0331 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5577 |
0.5577 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0066 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0136 |
2.48% |
| 2024-01-31 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0090 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2024-01-29 |
012199 |
国金核心资产一年持有C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0213 |
-3.65% |
