诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)

今天最新净值 0.9750 -0.0119 -1.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9838 0.0023 0.2324%

累计净值：0.9750
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.21亿
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一月诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9815	0.9815	0.9750	0.9750	0.0065	0.67%
2025-12-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9750	0.9750	0.9869	0.9869	-0.0119	-1.21%
2025-12-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9869	0.9869	0.9874	0.9874	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9874	0.9874	0.9813	0.9813	0.0061	0.62%
2025-12-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9813	0.9813	0.9805	0.9805	0.0008	0.08%
2025-12-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9805	0.9805	0.9773	0.9773	0.0032	0.33%
2025-12-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9773	0.9773	0.9834	0.9834	-0.0061	-0.62%
2025-12-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9834	0.9834	0.9911	0.9911	-0.0077	-0.78%
2025-12-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9911	0.9911	0.9881	0.9881	0.0030	0.30%
2025-12-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9881	0.9881	0.9919	0.9919	-0.0038	-0.38%

2025-12-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9919	0.9919	0.9932	0.9932	-0.0013	-0.13%
2025-12-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9932	0.9932	0.9943	0.9943	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9943	0.9943	0.9890	0.9890	0.0053	0.54%
2025-11-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9890	0.9890	0.9868	0.9868	0.0022	0.22%
2025-11-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9868	0.9868	0.9852	0.9852	0.0016	0.16%
2025-11-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9852	0.9852	0.9849	0.9849	0.0003	0.03%
2025-11-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9849	0.9849	0.9795	0.9795	0.0054	0.55%
2025-11-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9795	0.9795	0.9782	0.9782	0.0013	0.13%
2025-11-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9782	0.9782	0.9911	0.9911	-0.0129	-1.30%
2025-11-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9911	0.9911	0.9908	0.9908	0.0003	0.03%
2025-11-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9908	0.9908	0.9810	0.9810	0.0098	1.00%
2025-11-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9810	0.9810	0.9876	0.9876	-0.0066	-0.67%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.1675	0.65%
诺德量化核心A	1.4206	0.58%
诺德量化核心C	1.4105	0.58%
诺德量化蓝筹A	1.1898	0.57%
诺德量化蓝筹C	1.1944	0.57%
诺德量化先锋A	0.9295	0.55%
诺德量化先锋C	0.9078	0.55%
诺德天富	1.0531	0.53%
诺德新享	1.4803	0.50%
诺德新宜	0.9849	0.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%