诺德新宜灵活配置混合基金净值查询(005294)
今天最新净值
0.8953
0.0086 0.9700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9218
0.0134 1.4708%
- 累计净值:0.8953
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5207亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:顾钰
近一季,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率3.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0054 |
0.60% |
2024-03-27 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0016 |
0.18% |
2024-03-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0060 |
0.67% |
2024-03-25 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0049 |
0.55% |
2024-03-22 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0056 |
-0.62% |
2024-03-21 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0039 |
0.44% |
2024-03-20 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0014 |
0.16% |
2024-03-19 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0070 |
-0.78% |
2024-03-18 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-15 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0086 |
0.97% |
|
2024-03-14 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8867 |
0.8867 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0046 |
0.52% |
2024-03-13 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8821 |
0.8821 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0018 |
0.20% |
2024-03-12 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8803 |
0.8803 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0145 |
-1.62% |
2024-03-11 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8948 |
0.8948 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-03-08 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8969 |
0.8969 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0035 |
0.39% |
2024-03-07 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0094 |
1.06% |
2024-03-06 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0028 |
0.32% |
2024-03-05 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0091 |
1.04% |
2024-03-04 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0101 |
1.17% |
2024-03-01 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0063 |
0.74% |
2024-02-29 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0044 |
0.52% |
2024-02-28 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0085 |
-0.99% |
2024-02-27 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0092 |
1.08% |
2024-02-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0106 |
-1.23% |
2024-02-23 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0022 |
0.26% |
|
2024-02-22 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0047 |
0.55% |
2024-02-21 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-02-20 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0085 |
1.00% |
2024-02-08 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0026 |
0.31% |
2024-02-07 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8448 |
0.8448 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-06 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8438 |
0.8438 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0042 |
0.50% |
2024-02-05 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0023 |
-0.27% |
2024-02-02 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0013 |
0.15% |
2024-02-01 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0029 |
-0.34% |
2024-01-31 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0015 |
0.18% |
2024-01-30 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-01-29 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0057 |
0.68% |
2024-01-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0053 |
0.63% |
2024-01-25 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0075 |
0.91% |
2024-01-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0062 |
0.75% |
2024-01-23 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0044 |
0.54% |
2024-01-22 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8171 |
0.8171 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0097 |
-1.17% |
2024-01-19 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0035 |
-0.42% |
2024-01-18 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0033 |
-0.40% |
2024-01-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0145 |
-1.71% |
2024-01-16 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8481 |
0.8481 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0043 |
-0.50% |
2024-01-15 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8524 |
0.8524 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0022 |
0.26% |
2024-01-12 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0038 |
-0.44% |
2024-01-11 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0029 |
0.34% |
2024-01-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8511 |
0.8511 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0130 |
-1.50% |
2024-01-09 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0047 |
0.55% |
2024-01-08 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0051 |
-0.59% |
2024-01-05 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0104 |
-1.19% |
2024-01-04 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-01-03 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0049 |
0.56% |
2024-01-02 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0013 |
0.15% |
2023-12-29 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0008 |
-0.09% |