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诺德新宜灵活配置混合基金净值查询(005294)

今天最新净值 0.8953 0.0086 0.9700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9218 0.0134 1.4708%
  • 累计净值:0.8953
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰
近一季诺德新宜灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9084 0.9084 0.9030 0.9030 0.0054 0.60%
2024-03-27 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.9014 0.9014 0.0016 0.18%
2024-03-26 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9014 0.9014 0.8954 0.8954 0.0060 0.67%
2024-03-25 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8954 0.8954 0.8905 0.8905 0.0049 0.55%
2024-03-22 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2024-03-21 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8961 0.8961 0.8922 0.8922 0.0039 0.44%
2024-03-20 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8922 0.8922 0.8908 0.8908 0.0014 0.16%
2024-03-19 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8908 0.8908 0.8978 0.8978 -0.0070 -0.78%
2024-03-18 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8978 0.8978 0.8953 0.8953 0.0025 0.28%
2024-03-15 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8953 0.8953 0.8867 0.8867 0.0086 0.97%
2024-03-14 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8867 0.8867 0.8821 0.8821 0.0046 0.52%
2024-03-13 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8821 0.8821 0.8803 0.8803 0.0018 0.20%
2024-03-12 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8803 0.8803 0.8948 0.8948 -0.0145 -1.62%
2024-03-11 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8948 0.8948 0.8969 0.8969 -0.0021 -0.23%
2024-03-08 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8969 0.8969 0.8934 0.8934 0.0035 0.39%
2024-03-07 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8934 0.8934 0.8840 0.8840 0.0094 1.06%
2024-03-06 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8812 0.8812 0.0028 0.32%
2024-03-05 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8812 0.8812 0.8721 0.8721 0.0091 1.04%
2024-03-04 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8721 0.8721 0.8620 0.8620 0.0101 1.17%
2024-03-01 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8620 0.8620 0.8557 0.8557 0.0063 0.74%
2024-02-29 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8557 0.8557 0.8513 0.8513 0.0044 0.52%
2024-02-28 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8513 0.8513 0.8598 0.8598 -0.0085 -0.99%
2024-02-27 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8598 0.8598 0.8506 0.8506 0.0092 1.08%
2024-02-26 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8506 0.8506 0.8612 0.8612 -0.0106 -1.23%
2024-02-23 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8612 0.8612 0.8590 0.8590 0.0022 0.26%
2024-02-22 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8590 0.8590 0.8543 0.8543 0.0047 0.55%
2024-02-21 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8543 0.8543 0.8560 0.8560 -0.0017 -0.20%
2024-02-20 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8560 0.8560 0.8559 0.8559 0.0001 0.01%
2024-02-19 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8559 0.8559 0.8474 0.8474 0.0085 1.00%
2024-02-08 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8474 0.8474 0.8448 0.8448 0.0026 0.31%
2024-02-07 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8448 0.8448 0.8438 0.8438 0.0010 0.12%
2024-02-06 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8438 0.8438 0.8396 0.8396 0.0042 0.50%
2024-02-05 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8396 0.8396 0.8419 0.8419 -0.0023 -0.27%
2024-02-02 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8419 0.8419 0.8406 0.8406 0.0013 0.15%
2024-02-01 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8406 0.8406 0.8435 0.8435 -0.0029 -0.34%
2024-01-31 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8435 0.8435 0.8420 0.8420 0.0015 0.18%
2024-01-30 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8420 0.8420 0.8462 0.8462 -0.0042 -0.50%
2024-01-29 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8462 0.8462 0.8405 0.8405 0.0057 0.68%
2024-01-26 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8405 0.8405 0.8352 0.8352 0.0053 0.63%
2024-01-25 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8352 0.8352 0.8277 0.8277 0.0075 0.91%
2024-01-24 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8277 0.8277 0.8215 0.8215 0.0062 0.75%
2024-01-23 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8215 0.8215 0.8171 0.8171 0.0044 0.54%
2024-01-22 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8171 0.8171 0.8268 0.8268 -0.0097 -1.17%
2024-01-19 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8268 0.8268 0.8303 0.8303 -0.0035 -0.42%
2024-01-18 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8303 0.8303 0.8336 0.8336 -0.0033 -0.40%
2024-01-17 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8336 0.8336 0.8481 0.8481 -0.0145 -1.71%
2024-01-16 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8481 0.8481 0.8524 0.8524 -0.0043 -0.50%
2024-01-15 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8524 0.8524 0.8502 0.8502 0.0022 0.26%
2024-01-12 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8502 0.8502 0.8540 0.8540 -0.0038 -0.44%
2024-01-11 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8540 0.8540 0.8511 0.8511 0.0029 0.34%
2024-01-10 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8511 0.8511 0.8641 0.8641 -0.0130 -1.50%
2024-01-09 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8641 0.8641 0.8594 0.8594 0.0047 0.55%
2024-01-08 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8594 0.8594 0.8645 0.8645 -0.0051 -0.59%
2024-01-05 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8645 0.8645 0.8749 0.8749 -0.0104 -1.19%
2024-01-04 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8749 0.8749 0.8770 0.8770 -0.0021 -0.24%
2024-01-03 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8770 0.8770 0.8721 0.8721 0.0049 0.56%
2024-01-02 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8721 0.8721 0.8708 0.8708 0.0013 0.15%
2023-12-29 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8708 0.8708 0.8716 0.8716 -0.0008 -0.09%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%