诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)
今天最新净值
0.9750
-0.0119 -1.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9850
0.0035 0.3580%
- 累计净值：0.9750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2243亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰
近一季,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0119 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9813 |
0.9813 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9834 |
0.9834 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0038 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9852 |
0.9852 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-11-18 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9959 |
0.9959 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0042 |
1.0042 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9910 |
0.9910 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0078 |
1.0078 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9966 |
0.9966 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0059 |
1.0059 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0185 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9893 |
0.9893 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-10-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9993 |
0.9993 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-13 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0084 |
1.0084 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0131 |
1.32% |
| 2025-10-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9953 |
0.9953 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0007 |
1.0007 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0286 |
2.94% |
| 2025-09-30 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9684 |
0.9684 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2025-09-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9611 |
0.9611 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0143 |
-1.46% |
