诺安圆鼎定开债基金净值查询(005547)

今天最新净值 1.0430 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3565
成立日期：2018-01-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9035亿
最近资产：
基金公司：诺安基金
基金经理：裴禹翔郭晓晖

近一年诺安圆鼎定开债基金净值查询

近一年,诺安圆鼎定开债(005547)基金累计收益率7.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005547	诺安圆鼎定开债	1.0433	1.3568	1.0431	1.3566	0.0002	0.02%
2024-04-12	005547	诺安圆鼎定开债	1.0431	1.3566	1.0426	1.3561	0.0005	0.05%
2024-04-03	005547	诺安圆鼎定开债	1.0426	1.3561	1.0427	1.3562	-0.0001	-0.01%
2024-03-15	005547	诺安圆鼎定开债	1.0430	1.3565	1.0430	1.3565	0.0000	0.00%
2024-03-14	005547	诺安圆鼎定开债	1.0430	1.3565	1.0430	1.3565	0.0000	0.00%
2024-03-13	005547	诺安圆鼎定开债	1.0430	1.3565	1.0430	1.3565	0.0000	0.00%
2024-03-12	005547	诺安圆鼎定开债	1.0430	1.3565	1.0429	1.3564	0.0001	0.01%
2024-03-11	005547	诺安圆鼎定开债	1.0429	1.3564	1.0429	1.3564	0.0000	0.00%
2024-03-08	005547	诺安圆鼎定开债	1.0429	1.3564	1.0429	1.3564	0.0000	0.00%
2024-03-07	005547	诺安圆鼎定开债	1.0429	1.3564	1.0453	1.3588	-0.0024	-0.23%

2024-03-06	005547	诺安圆鼎定开债	1.0453	1.3588	1.0452	1.3587	0.0001	0.01%
2024-03-05	005547	诺安圆鼎定开债	1.0452	1.3587	1.0452	1.3587	0.0000	0.00%
2024-03-04	005547	诺安圆鼎定开债	1.0452	1.3587	1.0452	1.3587	0.0000	0.00%
2024-03-01	005547	诺安圆鼎定开债	1.0452	1.3587	1.0452	1.3587	0.0000	0.00%
2024-02-29	005547	诺安圆鼎定开债	1.0452	1.3587	1.0439	1.3574	0.0013	0.12%
2024-02-28	005547	诺安圆鼎定开债	1.0439	1.3574	1.0427	1.3562	0.0012	0.12%
2024-02-27	005547	诺安圆鼎定开债	1.0427	1.3562	1.0414	1.3549	0.0013	0.12%
2024-02-26	005547	诺安圆鼎定开债	1.0414	1.3549	1.0374	1.3509	0.0040	0.39%
2024-02-23	005547	诺安圆鼎定开债	1.0374	1.3509	1.0360	1.3495	0.0014	0.14%
2024-02-22	005547	诺安圆鼎定开债	1.0360	1.3495	1.0358	1.3493	0.0002	0.02%
2024-02-21	005547	诺安圆鼎定开债	1.0358	1.3493	1.0358	1.3493	0.0000	0.00%
2024-02-20	005547	诺安圆鼎定开债	1.0358	1.3493	1.0345	1.3480	0.0013	0.13%
2024-02-19	005547	诺安圆鼎定开债	1.0345	1.3480	1.0338	1.3473	0.0007	0.07%
2024-02-08	005547	诺安圆鼎定开债	1.0338	1.3473	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	005547	诺安圆鼎定开债	1.0324	1.3459	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	005547	诺安圆鼎定开债	1.0298	1.3433	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	005547	诺安圆鼎定开债	1.0286	1.3421	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	005547	诺安圆鼎定开债	1.0790	1.3407	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	005547	诺安圆鼎定开债	1.0788	1.3405	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	005547	诺安圆鼎定开债	1.0779	1.3396	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	005547	诺安圆鼎定开债	1.0754	1.3371	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	005547	诺安圆鼎定开债	1.0738	1.3355	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	005547	诺安圆鼎定开债	1.0720	1.3337	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	005547	诺安圆鼎定开债	1.0712	1.3329	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	005547	诺安圆鼎定开债	1.0702	1.3319	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	005547	诺安圆鼎定开债	1.1230	1.3308	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-13	005547	诺安圆鼎定开债	1.1216	1.3294	1.1210	1.3288	0.0006	0.05%
2023-11-10	005547	诺安圆鼎定开债	1.1210	1.3288	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	005547	诺安圆鼎定开债	1.1196	1.3274	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	005547	诺安圆鼎定开债	1.1182	1.3260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	005547	诺安圆鼎定开债	1.1173	1.3251	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	005547	诺安圆鼎定开债	1.1171	1.3249	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	005547	诺安圆鼎定开债	1.1154	1.3232	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	005547	诺安圆鼎定开债	1.1146	1.3224	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	005547	诺安圆鼎定开债	1.1136	1.3214	1.1123	1.3201	0.0013	0.12%
2023-09-08	005547	诺安圆鼎定开债	1.1123	1.3201	1.1137	1.3215	-0.0014	-0.13%
2023-09-01	005547	诺安圆鼎定开债	1.1137	1.3215	1.1125	1.3203	0.0012	0.11%
2023-08-25	005547	诺安圆鼎定开债	1.1125	1.3203	1.1112	1.3190	0.0013	0.12%
2023-08-18	005547	诺安圆鼎定开债	1.1112	1.3190	1.1092	1.3170	0.0020	0.18%
2023-08-11	005547	诺安圆鼎定开债	1.1092	1.3170	1.1088	1.3166	0.0004	0.04%
2023-08-10	005547	诺安圆鼎定开债	1.1088	1.3166	1.1086	1.3164	0.0002	0.02%
2023-08-09	005547	诺安圆鼎定开债	1.1086	1.3164	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-08-04	005547	诺安圆鼎定开债	1.1077	1.3155	1.1062	1.3140	0.0015	0.14%
2023-07-28	005547	诺安圆鼎定开债	1.1062	1.3140	1.1056	1.3134	0.0006	0.05%
2023-07-21	005547	诺安圆鼎定开债	1.1056	1.3134	1.1041	1.3119	0.0015	0.14%
2023-07-14	005547	诺安圆鼎定开债	1.1041	1.3119	1.1031	1.3109	0.0010	0.09%
2023-07-07	005547	诺安圆鼎定开债	1.1031	1.3109	1.1017	1.3095	0.0014	0.13%
2023-06-30	005547	诺安圆鼎定开债	1.1017	1.3095	1.1004	1.3082	0.0013	0.12%
2023-06-21	005547	诺安圆鼎定开债	1.1004	1.3082	1.1003	1.3081	0.0001	0.01%
2023-06-16	005547	诺安圆鼎定开债	1.1003	1.3081	1.0993	1.3071	0.0010	0.09%
2023-06-09	005547	诺安圆鼎定开债	1.0993	1.3071	1.0979	1.3057	0.0014	0.13%
2023-06-02	005547	诺安圆鼎定开债	1.0979	1.3057	1.0966	1.3044	0.0013	0.12%
2023-05-26	005547	诺安圆鼎定开债	1.0966	1.3044	1.0951	1.3029	0.0015	0.14%
2023-05-19	005547	诺安圆鼎定开债	1.0951	1.3029	1.0940	1.3018	0.0011	0.10%
2023-05-12	005547	诺安圆鼎定开债	1.0940	1.3018	1.0931	1.3009	0.0009	0.08%
2023-05-10	005547	诺安圆鼎定开债	1.0931	1.3009	1.0927	1.3005	0.0004	0.04%
2023-05-09	005547	诺安圆鼎定开债	1.0927	1.3005	1.0922	1.3000	0.0005	0.05%
2023-05-08	005547	诺安圆鼎定开债	1.0922	1.3000	1.0915	1.2993	0.0007	0.06%
2023-05-05	005547	诺安圆鼎定开债	1.0915	1.2993	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-04-28	005547	诺安圆鼎定开债	1.0900	1.2978	1.0883	1.2961	0.0017	0.16%

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合	1.0414	2.01%
诺安策略	1.4090	1.44%
诺安研究优选混合A	0.8660	1.38%
诺安精选回报	1.5810	1.28%
诺安优势行业A	0.7690	1.18%
诺安灵活	2.7860	0.87%
诺安恒鑫混合	1.0790	0.82%
诺安先锋混合A	2.2864	0.80%
诺安进取回报	1.0680	0.75%
诺安策略精选股票	1.5952	0.33%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%