财通聚利纯债债券基金净值查询(005853)
今天最新净值
1.1477
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2338
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9809亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：罗晓倩
近一月,财通聚利纯债债券(005853)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1477 |
1.2338 |
1.1478 |
1.2339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1478 |
1.2339 |
1.1480 |
1.2341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1480 |
1.2341 |
1.1483 |
1.2344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1483 |
1.2344 |
1.1480 |
1.2341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1480 |
1.2341 |
1.1476 |
1.2337 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1476 |
1.2337 |
1.1472 |
1.2333 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1472 |
1.2333 |
1.1469 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1469 |
1.2330 |
1.1466 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1466 |
1.2327 |
1.1464 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1464 |
1.2325 |
1.1461 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1461 |
1.2322 |
1.1457 |
1.2318 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1457 |
1.2318 |
1.1454 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1454 |
1.2315 |
1.1452 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1452 |
1.2313 |
1.1448 |
1.2309 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1448 |
1.2309 |
1.1443 |
1.2304 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1443 |
1.2304 |
1.1440 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1440 |
1.2301 |
1.1438 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1438 |
1.2299 |
1.1436 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1436 |
1.2297 |
1.1434 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
