浦银安盛量化多策略混合A基金净值查询(005865)
今天最新净值
1.2109
-0.0058 -0.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2167
-0.0001 -0.0076%
- 累计净值：1.4909
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3947亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 罗雯
近一月,浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2168 |
1.4968 |
1.2109 |
1.4909 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2109 |
1.4909 |
1.2167 |
1.4967 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2167 |
1.4967 |
1.2170 |
1.4970 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2170 |
1.4970 |
1.2137 |
1.4937 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2137 |
1.4937 |
1.2145 |
1.4945 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2145 |
1.4945 |
1.2124 |
1.4924 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2124 |
1.4924 |
1.2160 |
1.4960 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2160 |
1.4960 |
1.2154 |
1.4954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2154 |
1.4954 |
1.2112 |
1.4912 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2112 |
1.4912 |
1.2093 |
1.4893 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2093 |
1.4893 |
1.2083 |
1.4883 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2083 |
1.4883 |
1.2093 |
1.4893 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2093 |
1.4893 |
1.2053 |
1.4853 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2053 |
1.4853 |
1.2026 |
1.4826 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2026 |
1.4826 |
1.2012 |
1.4812 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2012 |
1.4812 |
1.2011 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2011 |
1.4811 |
1.1973 |
1.4773 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.1973 |
1.4773 |
1.1967 |
1.4767 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.1967 |
1.4767 |
1.2053 |
1.4853 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2053 |
1.4853 |
1.2074 |
1.4874 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2074 |
1.4874 |
1.2046 |
1.4846 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2046 |
1.4846 |
1.2101 |
1.4901 |
-0.0055 |
-0.45% |
