浦银安盛量化多策略混合A基金净值查询(005865)
今天最新净值
1.2360
0.0023 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2373
0.0036 0.2945%
- 累计净值：1.4560
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3649亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 罗雯
近一月,浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2360 |
1.4560 |
1.2337 |
1.4537 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2337 |
1.4537 |
1.2316 |
1.4516 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2316 |
1.4516 |
1.2309 |
1.4509 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2309 |
1.4509 |
1.2347 |
1.4547 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2347 |
1.4547 |
1.2359 |
1.4559 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2359 |
1.4559 |
1.2370 |
1.4570 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2370 |
1.4570 |
1.2364 |
1.4564 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2364 |
1.4564 |
1.2329 |
1.4529 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2329 |
1.4529 |
1.2352 |
1.4552 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2352 |
1.4552 |
1.2269 |
1.4469 |
0.0083 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2269 |
1.4469 |
1.2291 |
1.4491 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2291 |
1.4491 |
1.2287 |
1.4487 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2287 |
1.4487 |
1.2288 |
1.4488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2288 |
1.4488 |
1.2305 |
1.4505 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2305 |
1.4505 |
1.2323 |
1.4523 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2323 |
1.4523 |
1.2310 |
1.4510 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2310 |
1.4510 |
1.2312 |
1.4512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2312 |
1.4512 |
1.2274 |
1.4474 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2274 |
1.4474 |
1.2248 |
1.4448 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2248 |
1.4448 |
1.2233 |
1.4433 |
0.0015 |
0.12% |
