浦银安盛量化多策略混合A基金净值查询(005865)
今天最新净值
1.2360
0.0023 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2373
0.0036 0.2945%
- 累计净值：1.4560
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3649亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 罗雯
近一周,浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2360 |
1.4560 |
1.2337 |
1.4537 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2337 |
1.4537 |
1.2316 |
1.4516 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2316 |
1.4516 |
1.2309 |
1.4509 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2309 |
1.4509 |
1.2347 |
1.4547 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
1.2347 |
1.4547 |
1.2359 |
1.4559 |
-0.0012 |
-0.10% |
