工银瑞福纯债债券C基金净值查询(006170)
今天最新净值
1.1151
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0058亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都 李娜
近一周,工银瑞福纯债债券C(006170)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006170 |
工银瑞福纯债债券C |
1.1151 |
1.1452 |
1.1163 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006170 |
工银瑞福纯债债券C |
1.1163 |
1.1464 |
1.1162 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006170 |
工银瑞福纯债债券C |
1.1162 |
1.1463 |
1.1164 |
1.1465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
006170 |
工银瑞福纯债债券C |
1.1164 |
1.1465 |
1.1163 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
006170 |
工银瑞福纯债债券C |
1.1163 |
1.1464 |
1.1162 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
