方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)
今天最新净值
1.0858
-0.0017 -0.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0848
0.0002 0.0227%
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0231亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成 牛伟松
近一季,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0846 |
1.1696 |
1.0858 |
1.1708 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0858 |
1.1708 |
1.0875 |
1.1725 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0875 |
1.1725 |
1.1112 |
1.1732 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1112 |
1.1732 |
1.1110 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1110 |
1.1730 |
1.1103 |
1.1723 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1103 |
1.1723 |
1.1100 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1100 |
1.1720 |
1.1106 |
1.1726 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1106 |
1.1726 |
1.1101 |
1.1721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1101 |
1.1721 |
1.1119 |
1.1739 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1119 |
1.1739 |
1.1128 |
1.1748 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1128 |
1.1748 |
1.1143 |
1.1763 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1143 |
1.1763 |
1.1139 |
1.1759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1139 |
1.1759 |
1.1133 |
1.1753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1133 |
1.1753 |
1.1138 |
1.1758 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1138 |
1.1758 |
1.1155 |
1.1775 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1155 |
1.1775 |
1.1159 |
1.1779 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1159 |
1.1779 |
1.1160 |
1.1780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1160 |
1.1780 |
1.1180 |
1.1800 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1180 |
1.1800 |
1.1182 |
1.1802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1182 |
1.1802 |
1.1188 |
1.1808 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1188 |
1.1808 |
1.1193 |
1.1813 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1193 |
1.1813 |
1.1189 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1189 |
1.1809 |
1.1199 |
1.1819 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1199 |
1.1819 |
1.1185 |
1.1805 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1185 |
1.1805 |
1.1182 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1182 |
1.1802 |
1.1185 |
1.1805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1185 |
1.1805 |
1.1168 |
1.1788 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1168 |
1.1788 |
1.1171 |
1.1791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1171 |
1.1791 |
1.1173 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1173 |
1.1793 |
1.1170 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1170 |
1.1790 |
1.1171 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1171 |
1.1791 |
1.1159 |
1.1779 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1159 |
1.1779 |
1.1154 |
1.1774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1154 |
1.1774 |
1.1154 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1154 |
1.1774 |
1.1150 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1150 |
1.1770 |
1.1138 |
1.1758 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1138 |
1.1758 |
1.1118 |
1.1738 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1118 |
1.1738 |
1.1115 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1115 |
1.1735 |
1.1113 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1113 |
1.1733 |
1.1111 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1111 |
1.1731 |
1.1102 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1102 |
1.1722 |
1.1107 |
1.1727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1107 |
1.1727 |
1.1099 |
1.1719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1099 |
1.1719 |
1.1089 |
1.1709 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1089 |
1.1709 |
1.1088 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1088 |
1.1708 |
1.1090 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1090 |
1.1710 |
1.1081 |
1.1701 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1081 |
1.1701 |
1.1083 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1083 |
1.1703 |
1.1072 |
1.1692 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1072 |
1.1692 |
1.1062 |
1.1682 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1062 |
1.1682 |
1.1067 |
1.1687 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1067 |
1.1687 |
1.1066 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1066 |
1.1686 |
1.1067 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1067 |
1.1687 |
1.1079 |
1.1699 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1079 |
1.1699 |
1.1096 |
1.1716 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1096 |
1.1716 |
1.1097 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1097 |
1.1717 |
1.1111 |
1.1731 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1111 |
1.1731 |
1.1121 |
1.1741 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1121 |
1.1741 |
1.1110 |
1.1730 |
0.0011 |
0.10% |
