南华瑞元定期开放债券基金净值查询(006667)
今天最新净值
1.0336
-0.0025 -0.2400%
2024-04-26
近一季,南华瑞元定期开放债券(006667)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0336 |
1.2156 |
1.0361 |
1.2181 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0361 |
1.2181 |
1.0359 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0359 |
1.2179 |
1.0375 |
1.2195 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0375 |
1.2195 |
1.0369 |
1.2189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0369 |
1.2189 |
1.0362 |
1.2182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0362 |
1.2182 |
1.0357 |
1.2177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0357 |
1.2177 |
1.0350 |
1.2170 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0350 |
1.2170 |
1.0345 |
1.2165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0345 |
1.2165 |
1.0345 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0345 |
1.2165 |
1.0345 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0345 |
1.2165 |
1.0338 |
1.2158 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0338 |
1.2158 |
1.0332 |
1.2152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
1.2152 |
1.0333 |
1.2153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0333 |
1.2153 |
1.0328 |
1.2148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0328 |
1.2148 |
1.0321 |
1.2141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2141 |
1.0315 |
1.2135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
1.2135 |
1.0308 |
1.2128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
1.2128 |
1.0312 |
1.2132 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2132 |
1.0306 |
1.2126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2126 |
1.0308 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
1.2128 |
1.0297 |
1.2117 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2117 |
1.0295 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0295 |
1.2115 |
1.0297 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0297 |
1.2117 |
1.0298 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0298 |
1.2118 |
1.0294 |
1.2114 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0294 |
1.2114 |
1.0448 |
1.2118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0448 |
1.2118 |
1.0443 |
1.2113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0443 |
1.2113 |
1.0430 |
1.2100 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0430 |
1.2100 |
1.0422 |
1.2092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0422 |
1.2092 |
1.0425 |
1.2095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0425 |
1.2095 |
1.0426 |
1.2096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0426 |
1.2096 |
1.0438 |
1.2108 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0438 |
1.2108 |
1.0442 |
1.2112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0442 |
1.2112 |
1.0444 |
1.2114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0444 |
1.2114 |
1.0447 |
1.2117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0447 |
1.2117 |
1.0434 |
1.2104 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0434 |
1.2104 |
1.0430 |
1.2100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0430 |
1.2100 |
1.0424 |
1.2094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0424 |
1.2094 |
1.0436 |
1.2106 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0436 |
1.2106 |
1.0433 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0433 |
1.2103 |
1.0427 |
1.2097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0427 |
1.2097 |
1.0429 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0429 |
1.2099 |
1.0423 |
1.2093 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0423 |
1.2093 |
1.0417 |
1.2087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0417 |
1.2087 |
1.0409 |
1.2079 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0409 |
1.2079 |
1.0406 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0406 |
1.2076 |
1.0396 |
1.2066 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0396 |
1.2066 |
1.0386 |
1.2056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0386 |
1.2056 |
1.0386 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0386 |
1.2056 |
1.0376 |
1.2046 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0376 |
1.2046 |
1.0390 |
1.2060 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0390 |
1.2060 |
1.0385 |
1.2055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0385 |
1.2055 |
1.0381 |
1.2051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0381 |
1.2051 |
1.0382 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0382 |
1.2052 |
1.0378 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0378 |
1.2048 |
1.0365 |
1.2035 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0365 |
1.2035 |
1.0357 |
1.2027 |
0.0008 |
0.08% |
