汇添富3年封闭研究混合基金净值查询(006696)
今天最新净值
0.8736
0.0033 0.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8927
0.0021 0.2413%
- 累计净值:1.1236
- 成立日期:2019-01-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3844亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:黄耀锋 劳杰男
近一周,汇添富3年封闭研究混合(006696)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8906 |
1.1406 |
0.8893 |
1.1393 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-23 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8893 |
1.1393 |
0.8960 |
1.1460 |
-0.0067 |
-0.75% |
2024-04-22 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8960 |
1.1460 |
0.8997 |
1.1497 |
-0.0037 |
-0.41% |
2024-04-19 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8997 |
1.1497 |
0.9004 |
1.1504 |
-0.0007 |
-0.08% |