工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)
今天最新净值
1.4371
0.0146 1.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4199
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.4371
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5506亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：周崟 蒋华安 黄惠宇 徐心远
近一季工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
近一季,工银养老2050五年持有A(006886)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0146 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0174 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0131 |
-0.91% |
|
|
| 2025-12-01 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0166 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0164 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3884 |
1.3884 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0330 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0277 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0189 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0088 |
-0.60% |
|
|
| 2025-11-10 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0107 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0243 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0228 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4780 |
1.4780 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0261 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.5041 |
1.5041 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4971 |
1.4971 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0179 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0215 |
1.45% |
| 2025-10-23 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0271 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0184 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0390 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0271 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0373 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4859 |
1.4859 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0167 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0373 |
-2.48% |
| 2025-09-26 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0249 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.5161 |
1.5161 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0321 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0077 |
-0.51% |
