工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)
今天最新净值
1.4371
0.0146 1.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4199
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.4371
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5506亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：周崟 蒋华安 黄惠宇 徐心远
近一月工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
近一月,工银养老2050五年持有A(006886)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0146 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0174 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0131 |
-0.91% |
|
|
| 2025-12-01 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0166 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0164 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.3884 |
1.3884 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0330 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
006886 |
工银养老2050五年持有A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0111 |
-0.77% |
