新华鼎利债券C基金净值查询(006892)

今天最新净值 1.1527 -0.0010 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 0.0002 0.0190%

累计净值：1.1727
成立日期：2019-06-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.5479亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：于泽雨马英张永超曹巍浩李晓然

近一年新华鼎利债券C基金净值查询

近一年,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006892	新华鼎利债券C	1.1527	1.1727	1.1537	1.1737	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	006892	新华鼎利债券C	1.1537	1.1737	1.1542	1.1742	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	006892	新华鼎利债券C	1.1542	1.1742	1.1546	1.1746	-0.0004	-0.03%
2024-04-23	006892	新华鼎利债券C	1.1546	1.1746	1.1537	1.1737	0.0009	0.08%
2024-04-22	006892	新华鼎利债券C	1.1537	1.1737	1.1523	1.1723	0.0014	0.12%
2024-04-19	006892	新华鼎利债券C	1.1523	1.1723	1.1514	1.1714	0.0009	0.08%
2024-04-18	006892	新华鼎利债券C	1.1514	1.1714	1.1507	1.1707	0.0007	0.06%
2024-04-17	006892	新华鼎利债券C	1.1507	1.1707	1.1502	1.1702	0.0005	0.04%
2024-04-16	006892	新华鼎利债券C	1.1502	1.1702	1.1502	1.1702	0.0000	0.00%
2024-04-15	006892	新华鼎利债券C	1.1502	1.1702	1.1493	1.1693	0.0009	0.08%

2024-04-12	006892	新华鼎利债券C	1.1493	1.1693	1.1483	1.1683	0.0010	0.09%
2024-04-11	006892	新华鼎利债券C	1.1483	1.1683	1.1477	1.1677	0.0006	0.05%
2024-04-10	006892	新华鼎利债券C	1.1477	1.1677	1.1472	1.1672	0.0005	0.04%
2024-04-09	006892	新华鼎利债券C	1.1472	1.1672	1.1464	1.1664	0.0008	0.07%
2024-04-08	006892	新华鼎利债券C	1.1464	1.1664	1.1456	1.1656	0.0008	0.07%
2024-04-03	006892	新华鼎利债券C	1.1456	1.1656	1.1451	1.1651	0.0005	0.04%
2024-04-02	006892	新华鼎利债券C	1.1451	1.1651	1.1448	1.1648	0.0003	0.03%
2024-04-01	006892	新华鼎利债券C	1.1448	1.1648	1.1444	1.1644	0.0004	0.03%
2024-03-29	006892	新华鼎利债券C	1.1444	1.1644	1.1442	1.1642	0.0002	0.02%
2024-03-28	006892	新华鼎利债券C	1.1442	1.1642	1.1440	1.1640	0.0002	0.02%
2024-03-27	006892	新华鼎利债券C	1.1440	1.1640	1.1435	1.1635	0.0005	0.04%
2024-03-26	006892	新华鼎利债券C	1.1435	1.1635	1.1437	1.1637	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	006892	新华鼎利债券C	1.1437	1.1637	1.1438	1.1638	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	006892	新华鼎利债券C	1.1438	1.1638	1.1433	1.1633	0.0005	0.04%
2024-03-21	006892	新华鼎利债券C	1.1433	1.1633	1.1430	1.1630	0.0003	0.03%

2024-03-20	006892	新华鼎利债券C	1.1430	1.1630	1.1428	1.1628	0.0002	0.02%
2024-03-19	006892	新华鼎利债券C	1.1428	1.1628	1.1424	1.1624	0.0004	0.04%
2024-03-18	006892	新华鼎利债券C	1.1424	1.1624	1.1420	1.1620	0.0004	0.04%
2024-03-15	006892	新华鼎利债券C	1.1420	1.1620	1.1419	1.1619	0.0001	0.01%
2024-03-14	006892	新华鼎利债券C	1.1419	1.1619	1.1424	1.1624	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	006892	新华鼎利债券C	1.1424	1.1624	1.1431	1.1631	-0.0007	-0.06%
2024-03-12	006892	新华鼎利债券C	1.1431	1.1631	1.1440	1.1640	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	006892	新华鼎利债券C	1.1440	1.1640	1.1439	1.1639	0.0001	0.01%
2024-03-08	006892	新华鼎利债券C	1.1439	1.1639	1.1440	1.1640	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006892	新华鼎利债券C	1.1440	1.1640	1.1438	1.1638	0.0002	0.02%
2024-03-06	006892	新华鼎利债券C	1.1438	1.1638	1.1433	1.1633	0.0005	0.04%
2024-03-05	006892	新华鼎利债券C	1.1433	1.1633	1.1431	1.1631	0.0002	0.02%
2024-03-04	006892	新华鼎利债券C	1.1431	1.1631	1.1430	1.1630	0.0001	0.01%
2024-03-01	006892	新华鼎利债券C	1.1430	1.1630	1.1434	1.1634	-0.0004	-0.03%
2024-02-29	006892	新华鼎利债券C	1.1434	1.1634	1.1428	1.1628	0.0006	0.05%
2024-02-28	006892	新华鼎利债券C	1.1428	1.1628	1.1425	1.1625	0.0003	0.03%
2024-02-27	006892	新华鼎利债券C	1.1425	1.1625	1.1421	1.1621	0.0004	0.04%
2024-02-26	006892	新华鼎利债券C	1.1421	1.1621	1.1415	1.1615	0.0006	0.05%
2024-02-23	006892	新华鼎利债券C	1.1415	1.1615	1.1409	1.1609	0.0006	0.05%
2024-02-22	006892	新华鼎利债券C	1.1409	1.1609	1.1404	1.1604	0.0005	0.04%
2024-02-21	006892	新华鼎利债券C	1.1404	1.1604	1.1401	1.1601	0.0003	0.03%
2024-02-20	006892	新华鼎利债券C	1.1401	1.1601	1.1395	1.1595	0.0006	0.05%
2024-02-19	006892	新华鼎利债券C	1.1395	1.1595	1.1388	1.1588	0.0007	0.06%
2024-02-08	006892	新华鼎利债券C	1.1388	1.1588	1.1386	1.1586	0.0002	0.02%
2024-02-07	006892	新华鼎利债券C	1.1386	1.1586	1.1382	1.1582	0.0004	0.04%
2024-02-06	006892	新华鼎利债券C	1.1382	1.1582	1.1387	1.1587	-0.0005	-0.04%
2024-02-05	006892	新华鼎利债券C	1.1387	1.1587	1.1378	1.1578	0.0009	0.08%
2024-02-02	006892	新华鼎利债券C	1.1378	1.1578	1.1377	1.1577	0.0001	0.01%
2024-02-01	006892	新华鼎利债券C	1.1377	1.1577	1.1373	1.1573	0.0004	0.04%
2024-01-31	006892	新华鼎利债券C	1.1373	1.1573	1.1366	1.1566	0.0007	0.06%
2024-01-30	006892	新华鼎利债券C	1.1366	1.1566	1.1359	1.1559	0.0007	0.06%
2024-01-29	006892	新华鼎利债券C	1.1359	1.1559	1.1355	1.1555	0.0004	0.04%
2024-01-26	006892	新华鼎利债券C	1.1355	1.1555	1.1353	1.1553	0.0002	0.02%
2024-01-25	006892	新华鼎利债券C	1.1353	1.1553	1.1350	1.1550	0.0003	0.03%
2024-01-24	006892	新华鼎利债券C	1.1350	1.1550	1.1349	1.1549	0.0001	0.01%
2024-01-23	006892	新华鼎利债券C	1.1349	1.1549	1.1349	1.1549	0.0000	0.00%
2024-01-22	006892	新华鼎利债券C	1.1349	1.1549	1.1344	1.1544	0.0005	0.04%
2024-01-19	006892	新华鼎利债券C	1.1344	1.1544	1.1339	1.1539	0.0005	0.04%
2024-01-18	006892	新华鼎利债券C	1.1339	1.1539	1.1337	1.1537	0.0002	0.02%
2024-01-17	006892	新华鼎利债券C	1.1337	1.1537	1.1333	1.1533	0.0004	0.04%
2024-01-16	006892	新华鼎利债券C	1.1333	1.1533	1.1334	1.1534	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006892	新华鼎利债券C	1.1334	1.1534	1.1342	1.1542	-0.0008	-0.07%
2024-01-12	006892	新华鼎利债券C	1.1342	1.1542	1.1339	1.1539	0.0003	0.03%
2024-01-11	006892	新华鼎利债券C	1.1339	1.1539	1.1338	1.1538	0.0001	0.01%
2024-01-10	006892	新华鼎利债券C	1.1338	1.1538	1.1337	1.1537	0.0001	0.01%
2024-01-09	006892	新华鼎利债券C	1.1337	1.1537	1.1332	1.1532	0.0005	0.04%
2024-01-08	006892	新华鼎利债券C	1.1332	1.1532	1.1330	1.1530	0.0002	0.02%
2024-01-05	006892	新华鼎利债券C	1.1330	1.1530	1.1323	1.1523	0.0007	0.06%
2024-01-04	006892	新华鼎利债券C	1.1323	1.1523	1.1320	1.1520	0.0003	0.03%
2024-01-03	006892	新华鼎利债券C	1.1320	1.1520	1.1324	1.1524	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	006892	新华鼎利债券C	1.1324	1.1524	1.1324	1.1524	0.0000	0.00%
2023-12-29	006892	新华鼎利债券C	1.1324	1.1524	1.1319	1.1519	0.0005	0.04%
2023-12-28	006892	新华鼎利债券C	1.1319	1.1519	1.1311	1.1511	0.0008	0.07%
2023-12-27	006892	新华鼎利债券C	1.1311	1.1511	1.1302	1.1502	0.0009	0.08%
2023-12-26	006892	新华鼎利债券C	1.1302	1.1502	1.1296	1.1496	0.0006	0.05%
2023-12-25	006892	新华鼎利债券C	1.1296	1.1496	1.1291	1.1491	0.0005	0.04%
2023-12-22	006892	新华鼎利债券C	1.1291	1.1491	1.1287	1.1487	0.0004	0.04%
2023-12-21	006892	新华鼎利债券C	1.1287	1.1487	1.1284	1.1484	0.0003	0.03%
2023-12-20	006892	新华鼎利债券C	1.1284	1.1484	1.1285	1.1485	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006892	新华鼎利债券C	1.1285	1.1485	1.1283	1.1483	0.0002	0.02%
2023-12-18	006892	新华鼎利债券C	1.1283	1.1483	1.1278	1.1478	0.0005	0.04%
2023-12-15	006892	新华鼎利债券C	1.1278	1.1478	1.1273	1.1473	0.0005	0.04%
2023-12-14	006892	新华鼎利债券C	1.1273	1.1473	1.1269	1.1469	0.0004	0.04%
2023-12-13	006892	新华鼎利债券C	1.1269	1.1469	1.1262	1.1462	0.0007	0.06%
2023-12-12	006892	新华鼎利债券C	1.1262	1.1462	1.1260	1.1460	0.0002	0.02%
2023-12-11	006892	新华鼎利债券C	1.1260	1.1460	1.1256	1.1456	0.0004	0.04%
2023-12-08	006892	新华鼎利债券C	1.1256	1.1456	1.1255	1.1455	0.0001	0.01%
2023-12-07	006892	新华鼎利债券C	1.1255	1.1455	1.1253	1.1453	0.0002	0.02%
2023-12-06	006892	新华鼎利债券C	1.1253	1.1453	1.1255	1.1455	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006892	新华鼎利债券C	1.1255	1.1455	1.1256	1.1456	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006892	新华鼎利债券C	1.1256	1.1456	1.1255	1.1455	0.0001	0.01%
2023-12-01	006892	新华鼎利债券C	1.1255	1.1455	1.1255	1.1455	0.0000	0.00%
2023-11-30	006892	新华鼎利债券C	1.1255	1.1455	1.1252	1.1452	0.0003	0.03%
2023-11-29	006892	新华鼎利债券C	1.1252	1.1452	1.1253	1.1453	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006892	新华鼎利债券C	1.1253	1.1453	1.1253	1.1453	0.0000	0.00%
2023-11-27	006892	新华鼎利债券C	1.1253	1.1453	1.1256	1.1456	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006892	新华鼎利债券C	1.1256	1.1456	1.1256	1.1456	0.0000	0.00%
2023-11-23	006892	新华鼎利债券C	1.1256	1.1456	1.1261	1.1461	-0.0005	-0.04%
2023-11-22	006892	新华鼎利债券C	1.1261	1.1461	1.1265	1.1465	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	006892	新华鼎利债券C	1.1264	1.1464	1.1264	1.1464	0.0000	0.00%
2023-11-17	006892	新华鼎利债券C	1.1264	1.1464	1.1262	1.1462	0.0002	0.02%
2023-11-16	006892	新华鼎利债券C	1.1262	1.1462	1.1259	1.1459	0.0003	0.03%
2023-11-15	006892	新华鼎利债券C	1.1259	1.1459	1.1255	1.1455	0.0004	0.04%
2023-11-14	006892	新华鼎利债券C	1.1255	1.1455	1.1253	1.1453	0.0002	0.02%
2023-11-13	006892	新华鼎利债券C	1.1253	1.1453	1.1250	1.1450	0.0003	0.03%
2023-11-10	006892	新华鼎利债券C	1.1250	1.1450	1.1249	1.1449	0.0001	0.01%
2023-11-09	006892	新华鼎利债券C	1.1249	1.1449	1.1247	1.1447	0.0002	0.02%
2023-11-08	006892	新华鼎利债券C	1.1247	1.1447	1.1246	1.1446	0.0001	0.01%
2023-11-07	006892	新华鼎利债券C	1.1246	1.1446	1.1246	1.1446	0.0000	0.00%
2023-11-06	006892	新华鼎利债券C	1.1246	1.1446	1.1244	1.1444	0.0002	0.02%
2023-11-03	006892	新华鼎利债券C	1.1244	1.1444	1.1242	1.1442	0.0002	0.02%
2023-11-02	006892	新华鼎利债券C	1.1242	1.1442	1.1237	1.1437	0.0005	0.04%
2023-11-01	006892	新华鼎利债券C	1.1237	1.1437	1.1236	1.1436	0.0001	0.01%
2023-10-31	006892	新华鼎利债券C	1.1236	1.1436	1.1233	1.1433	0.0003	0.03%
2023-10-30	006892	新华鼎利债券C	1.1233	1.1433	1.1229	1.1429	0.0004	0.04%
2023-10-27	006892	新华鼎利债券C	1.1229	1.1429	1.1228	1.1428	0.0001	0.01%
2023-10-26	006892	新华鼎利债券C	1.1228	1.1428	1.1224	1.1424	0.0004	0.04%
2023-10-25	006892	新华鼎利债券C	1.1224	1.1424	1.1221	1.1421	0.0003	0.03%
2023-10-24	006892	新华鼎利债券C	1.1221	1.1421	1.1224	1.1424	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	006892	新华鼎利债券C	1.1224	1.1424	1.1220	1.1420	0.0004	0.04%
2023-10-20	006892	新华鼎利债券C	1.1220	1.1420	1.1221	1.1421	-0.0001	-0.01%
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2023-09-20	006892	新华鼎利债券C	1.1224	1.1424	1.1223	1.1423	0.0001	0.01%
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2023-07-13	006892	新华鼎利债券C	1.1201	1.1401	1.1201	1.1401	0.0000	0.00%
2023-07-12	006892	新华鼎利债券C	1.1201	1.1401	1.1201	1.1401	0.0000	0.00%
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2023-06-16	006892	新华鼎利债券C	1.1180	1.1380	1.1187	1.1387	-0.0007	-0.06%
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2023-06-13	006892	新华鼎利债券C	1.1186	1.1386	1.1182	1.1382	0.0004	0.04%
2023-06-12	006892	新华鼎利债券C	1.1182	1.1382	1.1180	1.1380	0.0002	0.02%
2023-06-09	006892	新华鼎利债券C	1.1180	1.1380	1.1179	1.1379	0.0001	0.01%
2023-06-08	006892	新华鼎利债券C	1.1179	1.1379	1.1179	1.1379	0.0000	0.00%
2023-06-07	006892	新华鼎利债券C	1.1179	1.1379	1.1174	1.1374	0.0005	0.04%
2023-06-06	006892	新华鼎利债券C	1.1174	1.1374	1.1173	1.1373	0.0001	0.01%
2023-06-05	006892	新华鼎利债券C	1.1173	1.1373	1.1171	1.1371	0.0002	0.02%
2023-06-02	006892	新华鼎利债券C	1.1171	1.1371	1.1171	1.1371	0.0000	0.00%
2023-06-01	006892	新华鼎利债券C	1.1171	1.1371	1.1168	1.1368	0.0003	0.03%
2023-05-31	006892	新华鼎利债券C	1.1168	1.1368	1.1167	1.1367	0.0001	0.01%
2023-05-30	006892	新华鼎利债券C	1.1167	1.1367	1.1164	1.1364	0.0003	0.03%
2023-05-29	006892	新华鼎利债券C	1.1164	1.1364	1.1163	1.1363	0.0001	0.01%
2023-05-26	006892	新华鼎利债券C	1.1163	1.1363	1.1165	1.1365	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	006892	新华鼎利债券C	1.1165	1.1365	1.1166	1.1366	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	006892	新华鼎利债券C	1.1166	1.1366	1.1165	1.1365	0.0001	0.01%
2023-05-23	006892	新华鼎利债券C	1.1165	1.1365	1.1160	1.1360	0.0005	0.04%
2023-05-22	006892	新华鼎利债券C	1.1160	1.1360	1.1155	1.1355	0.0005	0.04%
2023-05-19	006892	新华鼎利债券C	1.1155	1.1355	1.1153	1.1353	0.0002	0.02%
2023-05-18	006892	新华鼎利债券C	1.1153	1.1353	1.1155	1.1355	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	006892	新华鼎利债券C	1.1155	1.1355	1.1154	1.1354	0.0001	0.01%
2023-05-16	006892	新华鼎利债券C	1.1154	1.1354	1.1153	1.1353	0.0001	0.01%
2023-05-15	006892	新华鼎利债券C	1.1153	1.1353	1.1152	1.1352	0.0001	0.01%
2023-05-12	006892	新华鼎利债券C	1.1152	1.1352	1.1151	1.1351	0.0001	0.01%
2023-05-11	006892	新华鼎利债券C	1.1151	1.1351	1.1146	1.1346	0.0005	0.04%
2023-05-10	006892	新华鼎利债券C	1.1146	1.1346	1.1144	1.1344	0.0002	0.02%
2023-05-09	006892	新华鼎利债券C	1.1144	1.1344	1.1142	1.1342	0.0002	0.02%
2023-05-08	006892	新华鼎利债券C	1.1142	1.1342	1.1139	1.1339	0.0003	0.03%
2023-05-05	006892	新华鼎利债券C	1.1139	1.1339	1.1134	1.1334	0.0005	0.04%
2023-05-04	006892	新华鼎利债券C	1.1134	1.1334	1.1130	1.1330	0.0004	0.04%

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A	0.7386	4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C	0.7279	4.78%
新华科技创新	0.8491	3.61%
新华趋势	1.6813	2.93%
新华策略	1.0735	2.90%
新华分红	0.5120	2.81%
新华鑫益灵活配置混合C	4.3208	2.79%
新华成长	1.7372	2.79%
新华鑫回报	1.1340	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%