财通安瑞短债债券C基金净值查询(006966)
今天最新净值
1.1741
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1804
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：129.1247亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：杨烨超 罗晓倩 闫梦璇
近一月,财通安瑞短债债券C(006966)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1741 |
1.1804 |
1.1743 |
1.1806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1743 |
1.1806 |
1.1744 |
1.1807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1744 |
1.1807 |
1.1745 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1745 |
1.1808 |
1.1743 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1743 |
1.1806 |
1.1739 |
1.1802 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1739 |
1.1802 |
1.1737 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1737 |
1.1800 |
1.1735 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1735 |
1.1798 |
1.1733 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1733 |
1.1796 |
1.1732 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1732 |
1.1795 |
1.1729 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1729 |
1.1792 |
1.1726 |
1.1789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1726 |
1.1789 |
1.1724 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1724 |
1.1787 |
1.1722 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1722 |
1.1785 |
1.1720 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1720 |
1.1783 |
1.1716 |
1.1779 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1716 |
1.1779 |
1.1713 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1713 |
1.1776 |
1.1712 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1712 |
1.1775 |
1.1710 |
1.1773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1710 |
1.1773 |
1.1708 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
