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平安养老2035(FOF)A基金净值查询(007238)

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今天最新净值 1.1996 0.0097 0.8200% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1996
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7941亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文君 高莺
近一年平安养老2035(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安养老2035(FOF)A(007238)基金累计收益率-11.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 007238 平安养老2035(FOF)A 1.1996 1.1996 1.1899 1.1899 0.0097 0.82%
2024-04-23 007238 平安养老2035(FOF)A 1.1899 1.1899 1.1988 1.1988 -0.0089 -0.74%
2024-04-22 007238 平安养老2035(FOF)A 1.1988 1.1988 1.2059 1.2059 -0.0071 -0.59%
2024-04-19 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2109 1.2109 -0.0050 -0.41%
2024-04-18 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2096 1.2096 0.0013 0.11%
2024-04-17 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2096 1.2096 1.1997 1.1997 0.0099 0.83%
2024-04-15 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2183 1.2183 -0.0027 -0.22%
2024-04-12 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2183 1.2183 1.2146 1.2146 0.0037 0.30%
2024-04-11 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2139 1.2139 0.0007 0.06%
2024-04-10 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2177 1.2177 -0.0038 -0.31%
2024-04-09 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2177 1.2177 1.2149 1.2149 0.0028 0.23%
2024-04-08 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2185 1.2185 -0.0036 -0.30%
2024-04-03 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2183 1.2183 0.0002 0.02%
2023-09-14 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2748 1.2748 1.2750 1.2750 -0.0002 -0.02%
2023-09-13 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2750 1.2750 1.2814 1.2814 -0.0064 -0.50%
2023-09-12 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2814 1.2814 1.2838 1.2838 -0.0024 -0.19%
2023-09-11 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2838 1.2838 1.2770 1.2770 0.0068 0.53%
2023-09-08 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2770 1.2770 1.2764 1.2764 0.0006 0.05%
2023-09-07 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2764 1.2764 1.2892 1.2892 -0.0128 -0.99%
2023-09-05 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2881 1.2881 1.2919 1.2919 -0.0038 -0.29%
2023-08-30 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2800 1.2800 1.2743 1.2743 0.0057 0.45%
2023-08-29 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2558 1.2558 0.0185 1.47%
2023-08-28 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2558 1.2558 1.2532 1.2532 0.0026 0.21%
2023-08-25 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2532 1.2532 1.2641 1.2641 -0.0109 -0.86%
2023-08-24 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2641 1.2641 1.2582 1.2582 0.0059 0.47%
2023-08-23 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2582 1.2582 1.2716 1.2716 -0.0134 -1.05%
2023-08-22 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2716 1.2716 1.2643 1.2643 0.0073 0.58%
2023-08-21 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2716 1.2716 -0.0073 -0.57%
2023-08-18 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2716 1.2716 1.2843 1.2843 -0.0127 -0.99%
2023-08-17 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2843 1.2843 1.2775 1.2775 0.0068 0.53%
2023-08-16 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2775 1.2775 1.2876 1.2876 -0.0101 -0.78%
2023-08-15 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2876 1.2876 1.2940 1.2940 -0.0064 -0.49%
2023-08-14 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2940 1.2940 1.2927 1.2927 0.0013 0.10%
2023-08-11 007238 平安养老2035(FOF)A 1.2927 1.2927 1.3069 1.3069 -0.0142 -1.09%
2023-08-10 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3069 1.3069 1.3051 1.3051 0.0018 0.14%
2023-08-09 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3051 1.3051 1.3104 1.3104 -0.0053 -0.40%
2023-08-08 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3104 1.3104 1.3115 1.3115 -0.0011 -0.08%
2023-08-07 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3115 1.3115 1.3154 1.3154 -0.0039 -0.30%
2023-08-04 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3154 1.3154 1.3135 1.3135 0.0019 0.14%
2023-08-03 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3135 1.3135 1.3136 1.3136 -0.0001 -0.01%
2023-08-02 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3136 1.3136 1.3173 1.3173 -0.0037 -0.28%
2023-08-01 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3173 1.3173 1.3174 1.3174 -0.0001 -0.01%
2023-07-31 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3174 1.3174 1.3152 1.3152 0.0022 0.17%
2023-07-28 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3152 1.3152 1.3071 1.3071 0.0081 0.62%
2023-07-27 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3071 1.3071 1.3125 1.3125 -0.0054 -0.41%
2023-07-26 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3125 1.3125 1.3174 1.3174 -0.0049 -0.37%
2023-07-25 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3174 1.3174 1.3054 1.3054 0.0120 0.92%
2023-07-24 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3054 1.3054 1.3062 1.3062 -0.0008 -0.06%
2023-07-21 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3062 1.3062 1.3087 1.3087 -0.0025 -0.19%
2023-07-20 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3087 1.3087 1.3185 1.3185 -0.0098 -0.74%
2023-07-19 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3185 1.3185 1.3197 1.3197 -0.0012 -0.09%
2023-07-18 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3197 1.3197 1.3225 1.3225 -0.0028 -0.21%
2023-07-17 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3225 1.3225 1.3251 1.3251 -0.0026 -0.20%
2023-07-14 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3251 1.3251 1.3233 1.3233 0.0018 0.14%
2023-07-13 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3233 1.3233 1.3140 1.3140 0.0093 0.71%
2023-07-12 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3140 1.3140 1.3241 1.3241 -0.0101 -0.76%
2023-07-11 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3241 1.3241 1.3187 1.3187 0.0054 0.41%
2023-07-10 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3187 1.3187 1.3195 1.3195 -0.0008 -0.06%
2023-07-07 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3195 1.3195 1.3239 1.3239 -0.0044 -0.33%
2023-07-06 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3239 1.3239 1.3278 1.3278 -0.0039 -0.29%
2023-07-05 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3278 1.3278 1.3345 1.3345 -0.0067 -0.50%
2023-07-04 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3345 1.3345 1.3336 1.3336 0.0009 0.07%
2023-07-03 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3336 1.3336 1.3289 1.3289 0.0047 0.35%
2023-06-30 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3289 1.3289 1.3239 1.3239 0.0050 0.38%
2023-06-29 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3239 1.3239 1.3212 1.3212 0.0027 0.20%
2023-06-28 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3212 1.3212 1.3257 1.3257 -0.0045 -0.34%
2023-06-27 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3257 1.3257 1.3173 1.3173 0.0084 0.64%
2023-06-26 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3173 1.3173 1.3356 1.3356 -0.0183 -1.37%
2023-06-21 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3356 1.3356 1.3534 1.3534 -0.0178 -1.32%
2023-06-20 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3534 1.3534 1.3503 1.3503 0.0031 0.23%
2023-06-19 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3503 1.3503 1.3464 1.3464 0.0039 0.29%
2023-06-16 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3464 1.3464 1.3385 1.3385 0.0079 0.59%
2023-06-15 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3385 1.3385 1.3386 1.3386 -0.0001 -0.01%
2023-06-14 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3386 1.3386 1.3349 1.3349 0.0037 0.28%
2023-06-13 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3349 1.3349 1.3308 1.3308 0.0041 0.31%
2023-06-12 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3308 1.3308 1.3305 1.3305 0.0003 0.02%
2023-06-06 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3239 1.3239 1.3383 1.3383 -0.0144 -1.08%
2023-06-05 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3383 1.3383 1.3379 1.3379 0.0004 0.03%
2023-06-02 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3379 1.3379 1.3338 1.3338 0.0041 0.31%
2023-06-01 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3338 1.3338 1.3316 1.3316 0.0022 0.17%
2023-05-31 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3316 1.3316 1.3319 1.3319 -0.0003 -0.02%
2023-05-30 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3319 1.3319 1.3280 1.3280 0.0039 0.29%
2023-05-29 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3280 1.3280 1.3278 1.3278 0.0002 0.02%
2023-05-26 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3278 1.3278 1.3193 1.3193 0.0085 0.64%
2023-05-25 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3193 1.3193 1.3222 1.3222 -0.0029 -0.22%
2023-05-24 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3222 1.3222 1.3284 1.3284 -0.0062 -0.47%
2023-05-23 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3284 1.3284 1.3373 1.3373 -0.0089 -0.67%
2023-05-22 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3373 1.3373 1.3352 1.3352 0.0021 0.16%
2023-05-19 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3352 1.3352 1.3331 1.3331 0.0021 0.16%
2023-05-18 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3331 1.3331 1.3292 1.3292 0.0039 0.29%
2023-05-17 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3292 1.3292 1.3290 1.3290 0.0002 0.02%
2023-05-16 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3290 1.3290 1.3348 1.3348 -0.0058 -0.43%
2023-05-15 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3348 1.3348 1.3303 1.3303 0.0045 0.34%
2023-05-12 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3303 1.3303 1.3385 1.3385 -0.0082 -0.61%
2023-05-11 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3385 1.3385 1.3417 1.3417 -0.0032 -0.24%
2023-05-10 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3417 1.3417 1.3442 1.3442 -0.0025 -0.19%
2023-05-09 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3442 1.3442 1.3560 1.3560 -0.0118 -0.87%
2023-05-08 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.44%
2023-05-05 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3500 1.3500 1.3566 1.3566 -0.0066 -0.49%
2023-05-04 007238 平安养老2035(FOF)A 1.3566 1.3566 1.3615 1.3615 -0.0049 -0.36%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AIETF 1.1183 4.10%
创业板ETF平安 1.1544 3.27%
线上消费ETF平安 0.6872 3.23%
平安创业板ETF联接A 0.9968 3.04%
平安创业板ETF联接C 0.9806 3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.6052 2.96%
消费电子 0.6176 2.93%
平安策略优选1年持有混合A 0.8029 2.84%
平安策略优选1年持有混合C 0.7947 2.83%
平安策略回报混合A 0.9986 2.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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