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华宝稳健养老(FOF)基金净值查询(007255)

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今天最新净值 1.1997 0.0002 0.0200% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1997
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7911亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：刘翀孙梦祎胡颖臻

近一季华宝稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝稳健养老(FOF)(007255)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1928	1.1928	1.1949	1.1949	-0.0021	-0.18%
2024-04-22	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1949	1.1949	1.1973	1.1973	-0.0024	-0.20%
2024-04-19	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1973	1.1973	1.1981	1.1981	-0.0008	-0.07%
2024-04-18	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1981	1.1981	1.1986	1.1986	-0.0005	-0.04%
2024-04-17	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1986	1.1986	1.1932	1.1932	0.0054	0.45%
2024-04-16	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1932	1.1932	1.1977	1.1977	-0.0045	-0.38%
2024-04-15	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1977	1.1977	1.1954	1.1954	0.0023	0.19%
2024-04-12	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1954	1.1954	1.1938	1.1938	0.0016	0.13%
2024-04-11	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1938	1.1938	1.1922	1.1922	0.0016	0.13%
2024-04-10	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1922	1.1922	1.1938	1.1938	-0.0016	-0.13%

2024-04-09	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1938	1.1938	1.1929	1.1929	0.0009	0.08%
2024-04-08	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1929	1.1929	1.1935	1.1935	-0.0006	-0.05%
2024-04-03	007255	华宝稳健养老(FOF)	1.1935	1.1935	1.1934	1.1934	0.0001	0.01%

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	1.5881	1.51%
价值基金	0.9569	1.08%
智能电车	0.6201	0.80%
华宝价值发现混合A	1.2774	0.77%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.4999	0.73%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.4962	0.73%
华宝ESG责任投资混合A	0.8076	0.72%
医疗ETF	0.3224	0.72%
华宝ESG责任投资混合C	0.8051	0.71%
有色龙头ETF	1.1051	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%