农银汇理创新医疗混合基金净值查询(008293)
今天最新净值
0.9202
-0.0265 -2.88%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9298
-0.0004 -0.0406%
- 累计净值：0.9202
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7911亿
- 最近资产：6.58亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵伟 梦圆
近一季,农银汇理创新医疗混合(008293)基金累计收益率-10.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0265 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0078 |
0.81% |
| 2025-12-10 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9596 |
0.9596 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9623 |
0.9623 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-04 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0047 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0115 |
-1.18% |
| 2025-11-26 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0250 |
2.61% |
| 2025-11-25 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0107 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0202 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0200 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9607 |
0.9607 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0212 |
-2.21% |
| 2025-11-14 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0328 |
3.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9521 |
0.9521 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0161 |
1.72% |
| 2025-11-11 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0147 |
1.59% |
| 2025-11-07 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0178 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0293 |
-3.02% |
| 2025-11-03 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0538 |
5.84% |
| 2025-10-30 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0159 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0115 |
-1.23% |
| 2025-10-28 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9483 |
0.9483 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0197 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9825 |
0.9825 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0158 |
1.63% |
| 2025-10-15 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0334 |
3.58% |
| 2025-10-14 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0343 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0233 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9995 |
0.9995 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0216 |
-2.12% |
| 2025-09-30 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0182 |
1.81% |
| 2025-09-29 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-09-26 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0352 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0290 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0176 |
-1.70% |
| 2025-09-22 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0211 |
-2.01% |
| 2025-09-18 |
008293 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0086 |
0.83% |
