鹏华科技创新混合基金净值查询(008811)
今天最新净值
1.6352
-0.0222 -1.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6276
0.0263 1.6394%
- 累计净值：1.6352
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9401亿
- 最近资产：2.44亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：梁浩 柳黎
近一季,鹏华科技创新混合(008811)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0339 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0222 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6574 |
1.6574 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0404 |
2.50% |
| 2025-12-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6213 |
1.6213 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0225 |
1.41% |
| 2025-12-09 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5988 |
1.5988 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6124 |
1.6124 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0207 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0131 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5748 |
1.5748 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0148 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-02 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5896 |
1.5896 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0162 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6058 |
1.6058 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5876 |
1.5876 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2025-11-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6021 |
1.6021 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0104 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0379 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0418 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.5966 |
1.5966 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0182 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6148 |
1.6148 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6425 |
1.6425 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0421 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6816 |
1.6816 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0175 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6641 |
1.6641 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0239 |
-1.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6845 |
1.6845 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0327 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7102 |
1.7102 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0105 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6997 |
1.6997 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0156 |
-0.91% |
| 2025-11-04 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7153 |
1.7153 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0285 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7341 |
1.7341 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7288 |
1.7288 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7326 |
1.7326 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0158 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7168 |
1.7168 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7132 |
1.7132 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0181 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6951 |
1.6951 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0381 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6649 |
1.6649 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6783 |
1.6783 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0327 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6456 |
1.6456 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0288 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6168 |
1.6168 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0667 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6835 |
1.6835 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0391 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6461 |
1.6461 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0484 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6945 |
1.6945 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6962 |
1.6962 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0488 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0096 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7354 |
1.7354 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0352 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0264 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6738 |
1.6738 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0363 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0136 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6965 |
1.6965 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0332 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6765 |
1.6765 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6714 |
1.6714 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6783 |
1.6783 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0336 |
2.04% |
