中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询(009347)
今天最新净值
0.5833
0.0081 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5853
0.0101 1.7585%
- 累计净值:0.5833
- 成立日期:2020-08-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6992亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:柯海东 骆尖
近一季,中融价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-1.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0081 |
1.41% |
2024-04-25 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5752 |
0.5752 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0029 |
-0.50% |
2024-04-24 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5781 |
0.5781 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0066 |
1.15% |
2024-04-23 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5715 |
0.5715 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0062 |
-1.07% |
2024-04-22 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5777 |
0.5777 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0103 |
-1.75% |
2024-04-19 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5880 |
0.5880 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0044 |
0.75% |
2024-04-18 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-04-17 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0179 |
3.16% |
2024-04-16 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0190 |
-3.25% |
2024-04-15 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5855 |
0.5855 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0082 |
1.42% |
|
2024-04-12 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5763 |
0.5763 |
0.0010 |
0.17% |
2024-04-11 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5763 |
0.5763 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0085 |
1.50% |
2024-04-10 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0058 |
-1.01% |
2024-04-09 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-04-08 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0030 |
-0.52% |
2024-04-03 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0022 |
-0.38% |
2024-04-02 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5795 |
0.5795 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0019 |
0.33% |
2024-04-01 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0091 |
1.60% |
2024-03-29 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5685 |
0.5685 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0110 |
1.97% |
2024-03-28 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5575 |
0.5575 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0077 |
1.40% |
2024-03-27 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0133 |
-2.36% |
2024-03-26 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-03-25 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5639 |
0.5639 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0062 |
-1.09% |
2024-03-22 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5701 |
0.5701 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0016 |
-0.28% |
2024-03-21 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
2024-03-20 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0024 |
0.42% |
2024-03-19 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0094 |
-1.62% |
2024-03-18 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5791 |
0.5791 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0126 |
2.22% |
2024-03-15 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0047 |
0.84% |
2024-03-14 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5618 |
0.5618 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0028 |
-0.50% |
2024-03-13 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-12 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5649 |
0.5649 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0042 |
-0.74% |
2024-03-11 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0054 |
0.96% |
2024-03-08 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5637 |
0.5637 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0110 |
1.99% |
2024-03-07 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0041 |
-0.74% |
2024-03-06 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0025 |
0.45% |
2024-03-05 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0043 |
-0.77% |
2024-03-04 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0088 |
1.60% |
2024-03-01 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0049 |
0.90% |
2024-02-29 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0127 |
2.39% |
2024-02-28 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0160 |
-2.92% |
2024-02-27 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0073 |
1.35% |
2024-02-26 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0008 |
-0.15% |
2024-02-23 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5417 |
0.5417 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0035 |
-0.64% |
2024-02-22 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0062 |
1.15% |
2024-02-21 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0053 |
-0.97% |
2024-02-20 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5443 |
0.5443 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0057 |
1.06% |
2024-02-19 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5386 |
0.5386 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0185 |
3.56% |
2024-02-08 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5201 |
0.5201 |
0.5206 |
0.5206 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-02-07 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5206 |
0.5206 |
0.5098 |
0.5098 |
0.0108 |
2.12% |
2024-02-06 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5098 |
0.5098 |
0.4973 |
0.4973 |
0.0125 |
2.51% |
2024-02-05 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.4973 |
0.4973 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0027 |
-0.54% |
2024-02-02 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5000 |
0.5000 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0019 |
-0.38% |
2024-02-01 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5019 |
0.5019 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0003 |
0.06% |
2024-01-31 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5016 |
0.5016 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0035 |
-0.69% |
2024-01-30 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5051 |
0.5051 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0080 |
-1.56% |
2024-01-29 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5131 |
0.5131 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0071 |
-1.36% |