国联价值成长6个月持有混合A(中融价值成长6个月持有混合A)基金净值查询(009347)
今天最新净值
0.8369
-0.0084 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8368
-0.0098 -1.1572%
- 累计净值：0.8369
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3692亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 骆尖
近一季国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
近一季,国联价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0097 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0084 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0122 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0052 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0024 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0073 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0093 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0088 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0220 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0114 |
1.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0123 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0102 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0136 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0117 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0077 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0120 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0220 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0124 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0177 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0250 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0202 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0059 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0159 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0129 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0147 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0100 |
-1.12% |
