浦银安盛科技创新一年持有混合A基金净值查询(009366)
今天最新净值
1.2956
-0.0290 -2.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2782
-0.0174 -1.3465%
- 累计净值：1.2956
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6955亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 李浩玄
近一季,浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0212 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0203 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0078 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0037 |
0.29% |
|
|
| 2025-11-11 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0183 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0137 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0234 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0200 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0332 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0222 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0219 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0236 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0246 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0187 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0166 |
1.28% |
