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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.9279 -0.0179 -1.89% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9418 0.0139 1.5017%
  • 累计净值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6130亿
  • 最近资产：2.07亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 胡攸乔
近一季浦银安盛价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率6.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9421 0.9421 0.9279 0.9279 0.0142 1.53%
2025-12-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9279 0.9279 0.9458 0.9458 -0.0179 -1.89%
2025-12-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9458 0.9458 0.9456 0.9456 0.0002 0.02%
2025-12-12 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9456 0.9456 0.9274 0.9274 0.0182 1.96%
2025-12-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9274 0.9274 0.9326 0.9326 -0.0052 -0.56%
2025-12-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9326 0.9326 0.9251 0.9251 0.0075 0.81%
2025-12-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9251 0.9251 0.9322 0.9322 -0.0071 -0.76%
2025-12-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9322 0.9322 0.9374 0.9374 -0.0052 -0.55%
2025-12-05 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9374 0.9374 0.9203 0.9203 0.0171 1.86%
2025-12-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9203 0.9203 0.9176 0.9176 0.0027 0.29%
2025-12-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9176 0.9176 0.9114 0.9114 0.0062 0.68%
2025-12-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9114 0.9114 0.9136 0.9136 -0.0022 -0.24%
2025-12-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9136 0.9136 0.9028 0.9028 0.0108 1.20%
2025-11-28 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9028 0.9028 0.8950 0.8950 0.0078 0.87%
2025-11-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8950 0.8950 0.8957 0.8957 -0.0007 -0.08%
2025-11-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8957 0.8957 0.8956 0.8956 0.0001 0.01%
2025-11-25 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8956 0.8956 0.8875 0.8875 0.0081 0.91%
2025-11-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8875 0.8875 0.8847 0.8847 0.0028 0.32%
2025-11-21 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8847 0.8847 0.9042 0.9042 -0.0195 -2.16%
2025-11-20 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9042 0.9042 0.9080 0.9080 -0.0038 -0.42%
2025-11-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9080 0.9080 0.9019 0.9019 0.0061 0.68%
2025-11-18 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9019 0.9019 0.9159 0.9159 -0.0140 -1.53%
2025-11-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9159 0.9159 0.9239 0.9239 -0.0080 -0.87%
2025-11-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9239 0.9239 0.9319 0.9319 -0.0080 -0.86%
2025-11-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9319 0.9319 0.9217 0.9217 0.0102 1.11%
2025-11-12 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9217 0.9217 0.9200 0.9200 0.0017 0.18%
2025-11-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9200 0.9200 0.9232 0.9232 -0.0032 -0.35%
2025-11-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9232 0.9232 0.9218 0.9218 0.0014 0.15%
2025-11-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9218 0.9218 0.9258 0.9258 -0.0040 -0.43%
2025-11-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9258 0.9258 0.9093 0.9093 0.0165 1.81%
2025-11-05 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9093 0.9093 0.9045 0.9045 0.0048 0.53%
2025-11-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9045 0.9045 0.9177 0.9177 -0.0132 -1.44%
2025-11-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9177 0.9177 0.9166 0.9166 0.0011 0.12%
2025-10-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9166 0.9166 0.9271 0.9271 -0.0105 -1.13%
2025-10-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9271 0.9271 0.9291 0.9291 -0.0020 -0.22%
2025-10-29 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9291 0.9291 0.9161 0.9161 0.0130 1.42%
2025-10-28 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9161 0.9161 0.9233 0.9233 -0.0072 -0.78%
2025-10-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9233 0.9233 0.9079 0.9079 0.0154 1.70%
2025-10-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9079 0.9079 0.9019 0.9019 0.0060 0.67%
2025-10-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9019 0.9019 0.8998 0.8998 0.0021 0.23%
2025-10-22 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8998 0.8998 0.9078 0.9078 -0.0080 -0.88%
2025-10-21 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9078 0.9078 0.8976 0.8976 0.0102 1.14%
2025-10-20 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8976 0.8976 0.8949 0.8949 0.0027 0.30%
2025-10-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8949 0.8949 0.9152 0.9152 -0.0203 -2.22%
2025-10-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9152 0.9152 0.9203 0.9203 -0.0051 -0.55%
2025-10-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9203 0.9203 0.9058 0.9058 0.0145 1.60%
2025-10-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9058 0.9058 0.9295 0.9295 -0.0237 -2.55%
2025-10-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9295 0.9295 0.9314 0.9314 -0.0019 -0.20%
2025-10-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9314 0.9314 0.9485 0.9485 -0.0171 -1.80%
2025-10-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9485 0.9485 0.9275 0.9275 0.0210 2.26%
2025-09-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9275 0.9275 0.9174 0.9174 0.0101 1.10%
2025-09-29 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9174 0.9174 0.8993 0.8993 0.0181 2.01%
2025-09-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8993 0.8993 0.9027 0.9027 -0.0034 -0.38%
2025-09-25 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9027 0.9027 0.9022 0.9022 0.0005 0.06%
2025-09-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9022 0.9022 0.8886 0.8886 0.0136 1.53%
2025-09-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8886 0.8886 0.8894 0.8894 -0.0008 -0.09%
2025-09-22 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8894 0.8894 0.8899 0.8899 -0.0005 -0.06%
2025-09-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8899 0.8899 0.8824 0.8824 0.0075 0.85%
2025-09-18 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8824 0.8824 0.8963 0.8963 -0.0139 -1.55%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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