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宝盈祥明一年定开混合A基金净值查询(009419)

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今天最新净值 1.0618 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0631 0.0005 0.0497%

累计净值：1.0618
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1161亿
最近资产：1.18亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋高宇程逸飞吉翔

近一月宝盈祥明一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥明一年定开混合A(009419)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0626	1.0626	1.0618	1.0618	0.0008	0.08%
2025-12-16	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0622	1.0622	1.0629	1.0629	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0629	1.0629	1.0621	1.0621	0.0008	0.08%
2025-12-11	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-12-10	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0620	1.0620	1.0615	1.0615	0.0005	0.05%
2025-12-09	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0615	1.0615	1.0619	1.0619	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2025-12-05	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2025-12-04	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0634	1.0634	1.0649	1.0649	-0.0015	-0.14%

2025-12-03	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2025-12-01	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2025-11-28	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-11-27	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%
2025-11-26	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0647	1.0647	1.0654	1.0654	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%
2025-11-24	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0654	1.0654	1.0663	1.0663	-0.0009	-0.08%
2025-11-21	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0663	1.0663	1.0669	1.0669	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0669	1.0669	1.0661	1.0661	0.0008	0.08%
2025-11-19	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%
2025-11-18	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.13%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.33%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.33%
宝盈科技30	5.6550	4.17%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	3.98%
宝盈策略增长混合	1.7395	3.97%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.60%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.45%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.45%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%