红土创新纯债C基金净值查询(009458)
今天最新净值
1.0254
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1294
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0697亿
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一季,红土创新纯债C(009458)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0254 |
1.1294 |
1.0264 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0264 |
1.1304 |
1.0262 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0262 |
1.1302 |
1.0273 |
1.1313 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0273 |
1.1313 |
1.0266 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0266 |
1.1306 |
1.0259 |
1.1299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0259 |
1.1299 |
1.0254 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0254 |
1.1294 |
1.0249 |
1.1289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0249 |
1.1289 |
1.0247 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0247 |
1.1287 |
1.0250 |
1.1290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0250 |
1.1290 |
1.0249 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0249 |
1.1289 |
1.0239 |
1.1279 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0239 |
1.1279 |
1.0235 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0235 |
1.1275 |
1.0235 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0235 |
1.1275 |
1.0233 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0233 |
1.1273 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0226 |
1.1266 |
1.0221 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0221 |
1.1261 |
1.0216 |
1.1256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0216 |
1.1256 |
1.0218 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0218 |
1.1258 |
1.0216 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0216 |
1.1256 |
1.0215 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0215 |
1.1255 |
1.0207 |
1.1247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0207 |
1.1247 |
1.0206 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0206 |
1.1246 |
1.0205 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0205 |
1.1245 |
1.0205 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0205 |
1.1245 |
1.0203 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0203 |
1.1243 |
1.0205 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0205 |
1.1245 |
1.0201 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0201 |
1.1241 |
1.0196 |
1.1236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0196 |
1.1236 |
1.0193 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0193 |
1.1233 |
1.0194 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0194 |
1.1234 |
1.0195 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0195 |
1.1235 |
1.0201 |
1.1241 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0201 |
1.1241 |
1.0202 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0202 |
1.1242 |
1.0202 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0202 |
1.1242 |
1.0204 |
1.1244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0204 |
1.1244 |
1.0195 |
1.1235 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0195 |
1.1235 |
1.0194 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0194 |
1.1234 |
1.0191 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0191 |
1.1231 |
1.0198 |
1.1238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0198 |
1.1238 |
1.0193 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0193 |
1.1233 |
1.0191 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0191 |
1.1231 |
1.0190 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0190 |
1.1230 |
1.0187 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0187 |
1.1227 |
1.0182 |
1.1222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0182 |
1.1222 |
1.0176 |
1.1216 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0176 |
1.1216 |
1.0169 |
1.1209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0169 |
1.1209 |
1.0162 |
1.1202 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0162 |
1.1202 |
1.0153 |
1.1193 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0153 |
1.1193 |
1.0152 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0152 |
1.1192 |
1.0146 |
1.1186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0146 |
1.1186 |
1.0153 |
1.1193 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0153 |
1.1193 |
1.0151 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0151 |
1.1191 |
1.0149 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0149 |
1.1189 |
1.0149 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0149 |
1.1189 |
1.0146 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0146 |
1.1186 |
1.0137 |
1.1177 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0137 |
1.1177 |
1.0132 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
