财通资管丰乾39个月定开债C基金净值查询(009553)
今天最新净值
1.0110
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.6027亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 夏金涛 王亚军 金御
近一季,财通资管丰乾39个月定开债C(009553)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0110 |
1.1160 |
1.0106 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0106 |
1.1156 |
1.0102 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0102 |
1.1152 |
1.0097 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0097 |
1.1147 |
1.0094 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0087 |
1.1137 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0083 |
1.1133 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0079 |
1.1129 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0075 |
1.1125 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0067 |
1.1117 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0063 |
1.1113 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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