嘉实精选平衡混合C基金净值查询(009650)
今天最新净值
1.3059
-0.0088 -0.67%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3232
0.0062 0.4695%
- 累计净值：1.3059
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.2283亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱 徐珊
近一季,嘉实精选平衡混合C(009650)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0048 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0068 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0164 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-20 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0105 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0207 |
-1.53% |
