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博时价值臻选持有期混合C基金净值查询(009858)

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今天最新净值 0.9452 -0.0199 -2.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9316 -0.0136 -1.4368%
  • 累计净值：0.9452
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1385亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈鹏扬 王俊 郭康斌
近一年博时价值臻选持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时价值臻选持有期混合C(009858)基金累计收益率52.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9409 0.9409 0.9452 0.9452 -0.0043 -0.45%
2025-12-15 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9651 0.9651 -0.0199 -2.06%
2025-12-12 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9555 0.9555 0.0096 1.00%
2025-12-11 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9670 0.9670 -0.0115 -1.19%
2025-12-10 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9670 0.9670 0.9667 0.9667 0.0003 0.03%
2025-12-09 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9667 0.9667 0.9622 0.9622 0.0045 0.47%
2025-12-08 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9622 0.9622 0.9490 0.9490 0.0132 1.39%
2025-12-05 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9468 0.9468 0.0022 0.23%
2025-12-04 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9372 0.9372 0.0096 1.02%
2025-12-03 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9383 0.9383 -0.0011 -0.12%
2025-12-02 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9442 0.9442 -0.0059 -0.62%
2025-12-01 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9345 0.9345 0.0097 1.04%
2025-11-28 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9284 0.9284 0.0061 0.66%
2025-11-27 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9313 0.9313 -0.0029 -0.31%
2025-11-26 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9119 0.9119 0.0194 2.13%
2025-11-25 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9119 0.9119 0.8906 0.8906 0.0213 2.39%
2025-11-24 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8865 0.8865 0.0041 0.46%
2025-11-21 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8865 0.8865 0.9242 0.9242 -0.0377 -4.08%
2025-11-20 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9217 0.9217 0.0025 0.27%
2025-11-19 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9229 0.9229 -0.0012 -0.13%
2025-11-18 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9229 0.9229 0.9238 0.9238 -0.0009 -0.10%
2025-11-17 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9283 0.9283 -0.0045 -0.48%
2025-11-14 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9283 0.9283 0.9477 0.9477 -0.0194 -2.05%
2025-11-13 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9477 0.9477 0.9313 0.9313 0.0164 1.76%
2025-11-12 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9320 0.9320 -0.0007 -0.08%
2025-11-11 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9469 0.9469 -0.0149 -1.57%
2025-11-10 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9514 0.9514 -0.0045 -0.47%
2025-11-07 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9675 0.9675 -0.0161 -1.66%
2025-11-06 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9503 0.9503 0.0172 1.81%
2025-11-05 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9480 0.9480 0.0023 0.24%
2025-11-04 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9480 0.9480 0.9670 0.9670 -0.0190 -1.96%
2025-11-03 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9670 0.9670 0.9653 0.9653 0.0017 0.18%
2025-10-31 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9807 0.9807 -0.0154 -1.57%
2025-10-30 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9807 0.9807 1.0078 1.0078 -0.0271 -2.69%
2025-10-29 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0042 1.0042 0.0036 0.36%
2025-10-28 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0009 1.0009 0.0033 0.33%
2025-10-27 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9687 0.9687 0.0322 3.32%
2025-10-24 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9414 0.9414 0.0273 2.90%
2025-10-23 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9588 0.9588 -0.0174 -1.81%
2025-10-22 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9661 0.9661 -0.0073 -0.76%
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2025-10-20 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9357 0.9357 0.9265 0.9265 0.0092 0.99%
2025-10-17 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9265 0.9265 0.9486 0.9486 -0.0221 -2.33%
2025-10-16 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9465 0.9465 0.0021 0.22%
2025-10-15 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9465 0.9465 0.9134 0.9134 0.0331 3.62%
2025-10-14 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9134 0.9134 0.9549 0.9549 -0.0415 -4.35%
2025-10-13 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9674 0.9674 -0.0125 -1.29%
2025-10-10 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9908 0.9908 -0.0234 -2.36%
2025-10-09 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9931 0.9931 -0.0023 -0.23%
2025-09-30 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2025-09-29 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9695 0.9695 0.0247 2.55%
2025-09-26 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9960 0.9960 -0.0265 -2.66%
2025-09-25 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9942 0.9942 0.0018 0.18%
2025-09-24 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9996 0.9996 -0.0054 -0.54%
2025-09-23 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9986 0.9986 0.0010 0.10%
2025-09-22 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9913 0.9913 0.0073 0.74%
2025-09-19 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9853 0.9853 0.0069 0.70%
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2025-09-10 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9393 0.9393 0.9344 0.9344 0.0049 0.52%
2025-09-09 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9344 0.9344 0.9381 0.9381 -0.0037 -0.39%
2025-09-08 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9513 0.9513 -0.0132 -1.39%
2025-09-05 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9074 0.9074 0.0439 4.84%
2025-09-04 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9074 0.9074 0.9655 0.9655 -0.0581 -6.02%
2025-09-03 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9655 0.9655 0.9535 0.9535 0.0120 1.26%
2025-09-02 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9870 0.9870 -0.0335 -3.39%
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2025-08-19 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8845 0.8845 0.8808 0.8808 0.0037 0.42%
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2025-07-31 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8130 0.8130 0.8132 0.8132 -0.0002 -0.02%
2025-07-30 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8132 0.8132 0.8261 0.8261 -0.0129 -1.56%
2025-07-29 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.8261 0.8261 0.7978 0.7978 0.0283 3.55%
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2025-07-24 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7767 0.7767 0.7715 0.7715 0.0052 0.67%
2025-07-23 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7715 0.7715 0.7701 0.7701 0.0014 0.18%
2025-07-22 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7701 0.7701 0.7685 0.7685 0.0016 0.21%
2025-07-21 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7685 0.7685 0.7688 0.7688 -0.0003 -0.04%
2025-07-18 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7688 0.7688 0.7673 0.7673 0.0015 0.20%
2025-07-17 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7673 0.7673 0.7455 0.7455 0.0218 2.92%
2025-07-16 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7455 0.7455 0.7362 0.7362 0.0093 1.26%
2025-07-15 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7362 0.7362 0.7108 0.7108 0.0254 3.57%
2025-07-14 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7108 0.7108 0.7023 0.7023 0.0085 1.21%
2025-07-11 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7023 0.7023 0.7011 0.7011 0.0012 0.17%
2025-07-10 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7011 0.7011 0.7040 0.7040 -0.0029 -0.41%
2025-07-09 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7065 0.7065 -0.0025 -0.35%
2025-07-08 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7065 0.7065 0.6953 0.6953 0.0112 1.61%
2025-07-07 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6953 0.6953 0.7046 0.7046 -0.0093 -1.32%
2025-07-04 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.7046 0.7046 0.7017 0.7017 0.0029 0.41%
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2025-07-02 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6876 0.6876 0.6954 0.6954 -0.0078 -1.12%
2025-07-01 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6954 0.6954 0.6893 0.6893 0.0061 0.88%
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2025-06-23 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6563 0.6563 0.6531 0.6531 0.0032 0.49%
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2025-01-16 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6056 0.6056 0.6069 0.6069 -0.0013 -0.21%
2025-01-15 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6069 0.6069 0.6165 0.6165 -0.0096 -1.56%
2025-01-14 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6165 0.6165 0.5970 0.5970 0.0195 3.27%
2025-01-13 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.5970 0.5970 0.6001 0.6001 -0.0031 -0.52%
2025-01-10 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6001 0.6001 0.6073 0.6073 -0.0072 -1.19%
2025-01-09 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6051 0.6051 0.0022 0.36%
2025-01-08 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6051 0.6051 0.6065 0.6065 -0.0014 -0.23%
2025-01-07 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6065 0.6065 0.5973 0.5973 0.0092 1.54%
2025-01-06 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.5973 0.5973 0.6008 0.6008 -0.0035 -0.58%
2025-01-03 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6008 0.6008 0.6065 0.6065 -0.0057 -0.94%
2025-01-02 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6065 0.6065 0.6199 0.6199 -0.0134 -2.16%
2024-12-31 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6199 0.6199 0.6304 0.6304 -0.0105 -1.67%
2024-12-26 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6297 0.6297 0.6193 0.6193 0.0104 1.68%
2024-12-25 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6193 0.6193 0.6243 0.6243 -0.0050 -0.80%
2024-12-24 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6243 0.6243 0.6167 0.6167 0.0076 1.23%
2024-12-23 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6216 0.6216 -0.0049 -0.79%
2024-12-20 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6216 0.6216 0.6202 0.6202 0.0014 0.23%
2024-12-19 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6202 0.6202 0.6169 0.6169 0.0033 0.53%
2024-12-18 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6169 0.6169 0.6149 0.6149 0.0020 0.33%
2024-12-17 009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6149 0.6149 0.6159 0.6159 -0.0010 -0.16%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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