华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.0418
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1128
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.5812亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展 鲍越愚
近一季,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0418 |
1.1128 |
1.0437 |
1.1147 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0437 |
1.1147 |
1.0436 |
1.1146 |
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0.01% |
| 2024-04-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0436 |
1.1146 |
1.0453 |
1.1163 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0453 |
1.1163 |
1.0444 |
1.1154 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0444 |
1.1154 |
1.0436 |
1.1146 |
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0.08% |
| 2024-04-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0436 |
1.1146 |
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0.06% |
| 2024-04-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1140 |
1.0424 |
1.1134 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0424 |
1.1134 |
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1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0419 |
1.1129 |
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| 2024-04-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0420 |
1.1130 |
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|
|
| 2024-04-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.12% |
| 2024-04-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.07% |
| 2024-04-10 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-04-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-04-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-04-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-04-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-04-01 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1084 |
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| 2024-03-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0369 |
1.1079 |
1.0370 |
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| 2024-03-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-03-26 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1069 |
1.0359 |
1.1069 |
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| 2024-03-25 |
010467 |
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-0.02% |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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|
|
| 2024-03-20 |
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| 2024-03-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-03-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-03-15 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-03-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-03-13 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1054 |
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-0.01% |
| 2024-03-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-03-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0758 |
1.1068 |
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1.1072 |
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-0.04% |
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010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1072 |
1.0762 |
1.1072 |
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010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0762 |
1.1072 |
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-0.02% |
| 2024-03-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-03-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0754 |
1.1064 |
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0.0004 |
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| 2024-03-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0750 |
1.1060 |
1.0745 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0745 |
1.1055 |
1.0755 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0755 |
1.1065 |
1.0751 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0751 |
1.1061 |
1.0747 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0747 |
1.1057 |
1.0746 |
1.1056 |
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0.01% |
| 2024-02-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0746 |
1.1056 |
1.0740 |
1.1050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0740 |
1.1050 |
1.0735 |
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0.0005 |
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| 2024-02-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0735 |
1.1045 |
1.0729 |
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| 2024-02-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0729 |
1.1039 |
1.0725 |
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| 2024-02-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2024-02-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0718 |
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| 2024-02-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0708 |
1.1018 |
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| 2024-02-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1017 |
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| 2024-02-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0699 |
1.1009 |
1.0709 |
1.1019 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0709 |
1.1019 |
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0.06% |
| 2024-02-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0703 |
1.1013 |
1.0702 |
1.1012 |
0.0001 |
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| 2024-02-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0702 |
1.1012 |
1.0703 |
1.1013 |
-0.0001 |
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| 2024-01-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0703 |
1.1013 |
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| 2024-01-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0698 |
1.1008 |
1.0686 |
1.0996 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0686 |
1.0996 |
1.0681 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
