民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

今天最新净值 0.7536 0.0093 1.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7443 -0.0079 -1.0503%

累计净值：0.7536
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4729亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆

近一季民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率-10.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7522	0.7522	0.7536	0.7536	-0.0014	-0.19%
2025-12-12	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7536	0.7536	0.7443	0.7443	0.0093	1.25%
2025-12-11	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7443	0.7443	0.7491	0.7491	-0.0048	-0.64%
2025-12-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7491	0.7491	0.7460	0.7460	0.0031	0.42%
2025-12-09	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7460	0.7460	0.7600	0.7600	-0.0140	-1.84%
2025-12-08	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7600	0.7600	0.7670	0.7670	-0.0070	-0.91%
2025-12-05	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7670	0.7670	0.7582	0.7582	0.0088	1.16%
2025-12-04	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7582	0.7582	0.7537	0.7537	0.0045	0.60%
2025-12-03	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7537	0.7537	0.7576	0.7576	-0.0039	-0.51%
2025-12-02	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7576	0.7576	0.7592	0.7592	-0.0016	-0.21%

2025-12-01	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7592	0.7592	0.7555	0.7555	0.0037	0.49%
2025-11-28	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7555	0.7555	0.7523	0.7523	0.0032	0.43%
2025-11-27	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7523	0.7523	0.7424	0.7424	0.0099	1.33%
2025-11-26	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7424	0.7424	0.7393	0.7393	0.0031	0.42%
2025-11-25	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7393	0.7393	0.7343	0.7343	0.0050	0.68%
2025-11-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7343	0.7343	0.7333	0.7333	0.0010	0.14%
2025-11-21	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7333	0.7333	0.7464	0.7464	-0.0131	-1.76%
2025-11-20	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7464	0.7464	0.7539	0.7539	-0.0075	-0.99%
2025-11-19	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7539	0.7539	0.7555	0.7555	-0.0016	-0.21%
2025-11-18	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7555	0.7555	0.7657	0.7657	-0.0102	-1.33%
2025-11-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7657	0.7657	0.7709	0.7709	-0.0052	-0.67%
2025-11-14	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7709	0.7709	0.7834	0.7834	-0.0125	-1.60%
2025-11-13	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7834	0.7834	0.7782	0.7782	0.0052	0.67%
2025-11-12	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7782	0.7782	0.7778	0.7778	0.0004	0.05%
2025-11-11	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7778	0.7778	0.7806	0.7806	-0.0028	-0.36%

2025-11-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7806	0.7806	0.7683	0.7683	0.0123	1.60%
2025-11-07	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7683	0.7683	0.7870	0.7870	-0.0187	-2.43%
2025-11-06	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7870	0.7870	0.7770	0.7770	0.0100	1.29%
2025-11-05	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7770	0.7770	0.7735	0.7735	0.0035	0.45%
2025-11-04	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7735	0.7735	0.7913	0.7913	-0.0178	-2.25%
2025-11-03	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7913	0.7913	0.7987	0.7987	-0.0074	-0.93%
2025-10-31	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7987	0.7987	0.8042	0.8042	-0.0055	-0.68%
2025-10-30	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8042	0.8042	0.8151	0.8151	-0.0109	-1.34%
2025-10-29	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8151	0.8151	0.8079	0.8079	0.0072	0.89%
2025-10-28	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8079	0.8079	0.8130	0.8130	-0.0051	-0.63%
2025-10-27	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8130	0.8130	0.8060	0.8060	0.0070	0.87%
2025-10-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8060	0.8060	0.8016	0.8016	0.0044	0.55%
2025-10-23	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8016	0.8016	0.8147	0.8147	-0.0131	-1.61%
2025-10-22	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8147	0.8147	0.8240	0.8240	-0.0093	-1.13%
2025-10-21	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8240	0.8240	0.8299	0.8299	-0.0059	-0.71%
2025-10-20	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8299	0.8299	0.8264	0.8264	0.0035	0.42%
2025-10-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8264	0.8264	0.8517	0.8517	-0.0253	-2.97%
2025-10-16	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8517	0.8517	0.8469	0.8469	0.0048	0.57%
2025-10-15	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8469	0.8469	0.8189	0.8189	0.0280	3.42%
2025-10-14	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8189	0.8189	0.8272	0.8272	-0.0083	-1.00%
2025-10-13	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8272	0.8272	0.8382	0.8382	-0.0110	-1.31%
2025-10-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8382	0.8382	0.8527	0.8527	-0.0145	-1.70%
2025-10-09	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8527	0.8527	0.8548	0.8548	-0.0021	-0.25%
2025-09-30	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8548	0.8548	0.8465	0.8465	0.0083	0.98%
2025-09-29	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8465	0.8465	0.8389	0.8389	0.0076	0.91%
2025-09-26	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8389	0.8389	0.8555	0.8555	-0.0166	-1.94%
2025-09-25	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8555	0.8555	0.8589	0.8589	-0.0034	-0.40%
2025-09-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8589	0.8589	0.8513	0.8513	0.0076	0.89%
2025-09-23	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8513	0.8513	0.8596	0.8596	-0.0083	-0.97%
2025-09-22	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8596	0.8596	0.8509	0.8509	0.0087	1.02%
2025-09-19	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8509	0.8509	0.8488	0.8488	0.0021	0.25%
2025-09-18	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8488	0.8488	0.8538	0.8538	-0.0050	-0.59%
2025-09-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8538	0.8538	0.8461	0.8461	0.0077	0.91%
2025-09-16	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.8461	0.8461	0.8425	0.8425	0.0036	0.43%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生红利	2.4116	0.55%
民生优选股票	1.4273	0.26%
民生加银聚享39个月定期纯债	1.0101	0.02%
民生加银聚鑫三年定开债券	1.0048	0.01%
民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0828	0.01%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	0.01%
民生加银半年理财A	1.0041	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0756	0.00%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0102	0.00%
民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0150	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.50%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.50%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
鹏华优质企业混合A	1.0260	1.99%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合A	1.2204	1.84%