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民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

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今天最新净值 0.7405 -0.0117 -1.56% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7419 -0.0109 -1.4473%
  • 累计净值：0.7405
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4729亿
  • 最近资产：3.74亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆
今年以来民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率7.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7405 0.7405 0.0123 1.66%
2025-12-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7522 0.7522 -0.0117 -1.56%
2025-12-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7522 0.7522 0.7536 0.7536 -0.0014 -0.19%
2025-12-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7443 0.7443 0.0093 1.25%
2025-12-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7491 0.7491 -0.0048 -0.64%
2025-12-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7491 0.7491 0.7460 0.7460 0.0031 0.42%
2025-12-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7600 0.7600 -0.0140 -1.84%
2025-12-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7670 0.7670 -0.0070 -0.91%
2025-12-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7582 0.7582 0.0088 1.16%
2025-12-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7537 0.7537 0.0045 0.60%
2025-12-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7576 0.7576 -0.0039 -0.51%
2025-12-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7592 0.7592 -0.0016 -0.21%
2025-12-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7555 0.7555 0.0037 0.49%
2025-11-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7523 0.7523 0.0032 0.43%
2025-11-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7424 0.7424 0.0099 1.33%
2025-11-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7393 0.7393 0.0031 0.42%
2025-11-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7393 0.7393 0.7343 0.7343 0.0050 0.68%
2025-11-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7333 0.7333 0.0010 0.14%
2025-11-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7464 0.7464 -0.0131 -1.76%
2025-11-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7539 0.7539 -0.0075 -0.99%
2025-11-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7555 0.7555 -0.0016 -0.21%
2025-11-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7657 0.7657 -0.0102 -1.33%
2025-11-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7709 0.7709 -0.0052 -0.67%
2025-11-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7834 0.7834 -0.0125 -1.60%
2025-11-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7782 0.7782 0.0052 0.67%
2025-11-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7778 0.7778 0.0004 0.05%
2025-11-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7806 0.7806 -0.0028 -0.36%
2025-11-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7683 0.7683 0.0123 1.60%
2025-11-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7683 0.7683 0.7870 0.7870 -0.0187 -2.43%
2025-11-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7770 0.7770 0.0100 1.29%
2025-11-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7735 0.7735 0.0035 0.45%
2025-11-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7913 0.7913 -0.0178 -2.25%
2025-11-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7987 0.7987 -0.0074 -0.93%
2025-10-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.8042 0.8042 -0.0055 -0.68%
2025-10-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.8151 0.8151 -0.0109 -1.34%
2025-10-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8151 0.8151 0.8079 0.8079 0.0072 0.89%
2025-10-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.8130 0.8130 -0.0051 -0.63%
2025-10-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.87%
2025-10-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8060 0.8060 0.8016 0.8016 0.0044 0.55%
2025-10-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8147 0.8147 -0.0131 -1.61%
2025-10-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8240 0.8240 -0.0093 -1.13%
2025-10-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8299 0.8299 -0.0059 -0.71%
2025-10-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8264 0.8264 0.0035 0.42%
2025-10-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8264 0.8264 0.8517 0.8517 -0.0253 -2.97%
2025-10-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8469 0.8469 0.0048 0.57%
2025-10-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8189 0.8189 0.0280 3.42%
2025-10-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8272 0.8272 -0.0083 -1.00%
2025-10-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8382 0.8382 -0.0110 -1.31%
2025-10-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8527 0.8527 -0.0145 -1.70%
2025-10-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8548 0.8548 -0.0021 -0.25%
2025-09-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8465 0.8465 0.0083 0.98%
2025-09-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8389 0.8389 0.0076 0.91%
2025-09-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8555 0.8555 -0.0166 -1.94%
2025-09-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8589 0.8589 -0.0034 -0.40%
2025-09-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8589 0.8589 0.8513 0.8513 0.0076 0.89%
2025-09-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8596 0.8596 -0.0083 -0.97%
2025-09-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8509 0.8509 0.0087 1.02%
2025-09-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8488 0.8488 0.0021 0.25%
2025-09-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8538 0.8538 -0.0050 -0.59%
2025-09-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8538 0.8538 0.8461 0.8461 0.0077 0.91%
2025-09-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8461 0.8461 0.8425 0.8425 0.0036 0.43%
2025-09-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8443 0.8443 -0.0018 -0.21%
2025-09-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8431 0.8431 0.0012 0.14%
2025-09-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8394 0.8394 0.0037 0.44%
2025-09-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8484 0.8484 -0.0090 -1.06%
2025-09-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8374 0.8374 0.0110 1.31%
2025-09-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8377 0.8377 -0.0003 -0.04%
2025-09-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8377 0.8377 0.8272 0.8272 0.0105 1.27%
2025-09-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8401 0.8401 -0.0129 -1.54%
2025-09-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8492 0.8492 -0.0091 -1.07%
2025-09-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8492 0.8492 0.8550 0.8550 -0.0058 -0.68%
2025-09-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8546 0.8546 0.0004 0.05%
2025-08-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8520 0.8520 0.0026 0.31%
2025-08-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47%
2025-08-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8674 0.8674 -0.0194 -2.24%
2025-08-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8620 0.8620 0.0054 0.63%
2025-08-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8518 0.8518 0.0102 1.20%
2025-08-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8518 0.8518 0.8358 0.8358 0.0160 1.91%
2025-08-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8403 0.8403 -0.0045 -0.54%
2025-08-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8403 0.8403 0.8169 0.8169 0.0234 2.86%
2025-08-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8274 0.8274 -0.0105 -1.27%
2025-08-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8274 0.8274 0.8078 0.8078 0.0196 2.43%
2025-08-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.7849 0.7849 0.0229 2.92%
2025-08-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7899 0.7899 -0.0050 -0.63%
2025-08-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7899 0.7899 0.7801 0.7801 0.0098 1.26%
2025-08-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7783 0.7783 0.0018 0.23%
2025-08-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7832 0.7832 -0.0049 -0.63%
2025-08-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7937 0.7937 -0.0105 -1.32%
2025-08-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7858 0.7858 0.0079 1.01%
2025-08-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7729 0.7729 0.0129 1.67%
2025-08-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7707 0.7707 0.0022 0.29%
2025-08-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7707 0.7707 0.7552 0.7552 0.0155 2.05%
2025-08-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7552 0.7552 0.7628 0.7628 -0.0076 -1.00%
2025-07-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7787 0.7787 -0.0159 -2.04%
2025-07-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7839 0.7839 -0.0052 -0.66%
2025-07-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7801 0.7801 0.0038 0.49%
2025-07-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7853 0.7853 -0.0052 -0.66%
2025-07-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7884 0.7884 -0.0031 -0.39%
2025-07-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7751 0.7751 0.0133 1.72%
2025-07-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7749 0.7749 0.0002 0.03%
2025-07-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7783 0.7783 -0.0034 -0.44%
2025-07-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7754 0.7754 0.0029 0.37%
2025-07-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7702 0.7702 0.0052 0.68%
2025-07-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7679 0.7679 0.0023 0.30%
2025-07-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7679 0.7679 0.7707 0.7707 -0.0028 -0.36%
2025-07-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7707 0.7707 0.7688 0.7688 0.0019 0.25%
2025-07-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7688 0.7688 0.7680 0.7680 0.0008 0.10%
2025-07-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7742 0.7742 -0.0062 -0.80%
2025-07-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7795 0.7795 -0.0053 -0.68%
2025-07-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7846 0.7846 -0.0051 -0.65%
2025-07-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7846 0.7846 0.7738 0.7738 0.0108 1.40%
2025-07-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7630 0.7630 0.0108 1.42%
2025-07-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7630 0.7630 0.7653 0.7653 -0.0023 -0.30%
2025-07-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7699 0.7699 -0.0046 -0.60%
2025-07-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7831 0.7831 -0.0132 -1.69%
2025-07-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7831 0.7831 0.7797 0.7797 0.0034 0.44%
2025-06-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7694 0.7694 0.0103 1.34%
2025-06-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7694 0.7694 0.7651 0.7651 0.0043 0.56%
2025-06-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7651 0.7651 0.7658 0.7658 -0.0007 -0.09%
2025-06-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7628 0.7628 0.0030 0.39%
2025-06-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7488 0.7488 0.0140 1.87%
2025-06-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7404 0.7404 0.0084 1.13%
2025-06-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7397 0.7397 0.0007 0.09%
2025-06-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7600 0.7600 -0.0203 -2.67%
2025-06-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7645 0.7645 -0.0045 -0.59%
2025-06-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7756 0.7756 -0.0111 -1.43%
2025-06-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7734 0.7734 0.0022 0.28%
2025-06-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7821 0.7821 -0.0087 -1.11%
2025-06-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7832 0.7832 -0.0011 -0.14%
2025-06-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7770 0.7770 0.0062 0.80%
2025-06-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7812 0.7812 -0.0042 -0.54%
2025-06-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7667 0.7667 0.0145 1.89%
2025-06-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7667 0.7667 0.7777 0.7777 -0.0110 -1.41%
2025-06-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7777 0.7777 0.7835 0.7835 -0.0058 -0.74%
2025-06-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7835 0.7835 0.7722 0.7722 0.0113 1.46%
2025-06-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7722 0.7722 0.7517 0.7517 0.0205 2.73%
2025-05-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7517 0.7517 0.7541 0.7541 -0.0024 -0.32%
2025-05-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7510 0.7510 0.0031 0.41%
2025-05-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7552 0.7552 -0.0042 -0.56%
2025-05-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7552 0.7552 0.7524 0.7524 0.0028 0.37%
2025-05-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7611 0.7611 -0.0087 -1.14%
2025-05-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7693 0.7693 -0.0082 -1.07%
2025-05-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7702 0.7702 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7681 0.7681 0.0021 0.27%
2025-05-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7540 0.7540 0.0141 1.87%
2025-05-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7451 0.7451 0.0089 1.19%
2025-05-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7427 0.7427 0.0024 0.32%
2025-05-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7484 0.7484 -0.0057 -0.76%
2025-05-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7438 0.7438 0.0046 0.62%
2025-05-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7438 0.7438 0.7404 0.7404 0.0034 0.46%
2025-05-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7386 0.7386 0.0018 0.24%
2025-05-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7334 0.7334 0.0052 0.71%
2025-05-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7360 0.7360 -0.0026 -0.35%
2025-05-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7439 0.7439 -0.0079 -1.06%
2025-05-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7337 0.7337 0.0102 1.39%
2025-04-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7300 0.7300 0.0037 0.51%
2025-04-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7214 0.7214 0.0086 1.19%
2025-04-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7155 0.7155 0.0059 0.82%
2025-04-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7172 0.7172 -0.0017 -0.24%
2025-04-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7139 0.7139 0.0033 0.46%
2025-04-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7071 0.7071 0.0068 0.96%
2025-04-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7003 0.7003 0.0068 0.97%
2025-04-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7003 0.7003 0.6924 0.6924 0.0079 1.14%
2025-04-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6954 0.6954 -0.0030 -0.43%
2025-04-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.6925 0.6925 0.0029 0.42%
2025-04-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6925 0.6925 0.7028 0.7028 -0.0103 -1.47%
2025-04-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7028 0.7028 0.7015 0.7015 0.0013 0.19%
2025-04-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7015 0.7015 0.6907 0.6907 0.0108 1.56%
2025-04-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6907 0.6907 0.6813 0.6813 0.0094 1.38%
2025-04-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6642 0.6642 0.0171 2.57%
2025-04-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6454 0.6454 0.0188 2.91%
2025-04-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6252 0.6252 0.0202 3.23%
2025-04-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.7280 0.7280 -0.1028 -14.12%
2025-04-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7334 0.7334 -0.0054 -0.74%
2025-04-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7267 0.7267 0.0067 0.92%
2025-04-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7327 0.7327 -0.0060 -0.82%
2025-03-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7417 0.7417 -0.0090 -1.21%
2025-03-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7493 0.7493 -0.0076 -1.01%
2025-03-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7493 0.7493 0.7418 0.7418 0.0075 1.01%
2025-03-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7305 0.7305 0.0113 1.55%
2025-03-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7488 0.7488 -0.0183 -2.44%
2025-03-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7425 0.7425 0.0063 0.85%
2025-03-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7621 0.7621 -0.0196 -2.57%
2025-03-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7711 0.7711 -0.0090 -1.17%
2025-03-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7725 0.7725 -0.0014 -0.18%
2025-03-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7609 0.7609 0.0116 1.52%
2025-03-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7640 0.7640 -0.0031 -0.41%
2025-03-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7358 0.7358 0.0282 3.83%
2025-03-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7404 0.7404 -0.0046 -0.62%
2025-03-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7411 0.7411 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7310 0.7310 0.0101 1.38%
2025-03-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7421 0.7421 -0.0111 -1.50%
2025-03-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7510 0.7510 -0.0089 -1.19%
2025-03-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7369 0.7369 0.0141 1.91%
2025-03-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7207 0.7207 0.0162 2.25%
2025-03-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7233 0.7233 -0.0026 -0.36%
2025-03-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7234 0.7234 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7470 0.7470 -0.0236 -3.16%
2025-02-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40%
2025-02-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7210 0.7210 0.0230 3.19%
2025-02-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7290 0.7290 -0.0080 -1.10%
2025-02-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7252 0.7252 0.0038 0.52%
2025-02-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7088 0.7088 0.0164 2.31%
2025-02-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7168 0.7168 -0.0080 -1.12%
2025-02-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7168 0.7168 0.7089 0.7089 0.0079 1.11%
2025-02-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7089 0.7089 0.7128 0.7128 -0.0039 -0.55%
2025-02-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7062 0.7062 0.0066 0.93%
2025-02-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.6947 0.6947 0.0115 1.66%
2025-02-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6947 0.6947 0.7085 0.7085 -0.0138 -1.95%
2025-02-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7002 0.7002 0.0083 1.19%
2025-02-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7002 0.7002 0.7047 0.7047 -0.0045 -0.64%
2025-02-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7047 0.7047 0.6986 0.6986 0.0061 0.87%
2025-02-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6986 0.6986 0.6917 0.6917 0.0069 1.00%
2025-02-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.6830 0.6830 0.0087 1.27%
2025-02-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.6759 0.6759 0.0071 1.05%
2025-01-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6860 0.6860 -0.0101 -1.47%
2025-01-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6750 0.6750 0.0110 1.63%
2025-01-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6750 0.6750 0.6828 0.6828 -0.0078 -1.14%
2025-01-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6879 0.6879 -0.0051 -0.74%
2025-01-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6760 0.6760 0.0119 1.76%
2025-01-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6760 0.6760 0.6696 0.6696 0.0064 0.96%
2025-01-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6696 0.6696 0.6635 0.6635 0.0061 0.92%
2025-01-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6635 0.6635 0.6618 0.6618 0.0017 0.26%
2025-01-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6618 0.6618 0.6660 0.6660 -0.0042 -0.63%
2025-01-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6436 0.6436 0.0224 3.48%
2025-01-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6478 0.6478 -0.0042 -0.65%
2025-01-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6478 0.6478 0.6588 0.6588 -0.0110 -1.67%
2025-01-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6588 0.6588 0.6600 0.6600 -0.0012 -0.18%
2025-01-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6631 0.6631 -0.0031 -0.47%
2025-01-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6561 0.6561 0.0070 1.07%
2025-01-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6586 0.6586 -0.0025 -0.38%
2025-01-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6586 0.6586 0.6682 0.6682 -0.0096 -1.44%
2025-01-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6892 0.6892 -0.0210 -3.05%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生智造2025混合 1.5319 3.65%
民生新兴成长混合 1.3306 3.13%
民生稳健 2.6597 2.85%
科创加银 0.8710 2.83%
民生城镇化A 2.5170 2.74%
民生加银聚优精选混合A 0.7785 2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A 2.4759 2.58%
民生精选 0.6520 2.47%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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