民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

今天最新净值 0.7405 -0.0117 -1.56% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7534 0.0129 1.7384%

累计净值：0.7405
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4729亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆

近一月民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7528	0.7528	0.7405	0.7405	0.0123	1.66%
2025-12-16	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7405	0.7405	0.7522	0.7522	-0.0117	-1.56%
2025-12-15	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7522	0.7522	0.7536	0.7536	-0.0014	-0.19%
2025-12-12	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7536	0.7536	0.7443	0.7443	0.0093	1.25%
2025-12-11	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7443	0.7443	0.7491	0.7491	-0.0048	-0.64%
2025-12-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7491	0.7491	0.7460	0.7460	0.0031	0.42%
2025-12-09	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7460	0.7460	0.7600	0.7600	-0.0140	-1.84%
2025-12-08	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7600	0.7600	0.7670	0.7670	-0.0070	-0.91%
2025-12-05	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7670	0.7670	0.7582	0.7582	0.0088	1.16%
2025-12-04	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7582	0.7582	0.7537	0.7537	0.0045	0.60%

2025-12-03	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7537	0.7537	0.7576	0.7576	-0.0039	-0.51%
2025-12-02	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7576	0.7576	0.7592	0.7592	-0.0016	-0.21%
2025-12-01	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7592	0.7592	0.7555	0.7555	0.0037	0.49%
2025-11-28	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7555	0.7555	0.7523	0.7523	0.0032	0.43%
2025-11-27	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7523	0.7523	0.7424	0.7424	0.0099	1.33%
2025-11-26	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7424	0.7424	0.7393	0.7393	0.0031	0.42%
2025-11-25	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7393	0.7393	0.7343	0.7343	0.0050	0.68%
2025-11-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7343	0.7343	0.7333	0.7333	0.0010	0.14%
2025-11-21	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7333	0.7333	0.7464	0.7464	-0.0131	-1.76%
2025-11-20	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7464	0.7464	0.7539	0.7539	-0.0075	-0.99%
2025-11-19	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7539	0.7539	0.7555	0.7555	-0.0016	-0.21%
2025-11-18	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7555	0.7555	0.7657	0.7657	-0.0102	-1.33%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%