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汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询(010855)

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今天最新净值 0.7193 -0.0051 -0.70% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7215 0.0119 1.6777%
  • 累计净值：0.7193
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.7077亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强
今年以来汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金累计收益率19.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7096 0.7096 0.7193 0.7193 -0.0097 -1.35%
2025-12-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7193 0.7193 0.7244 0.7244 -0.0051 -0.70%
2025-12-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7244 0.7244 0.7195 0.7195 0.0049 0.68%
2025-12-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7195 0.7195 0.7241 0.7241 -0.0046 -0.64%
2025-12-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7241 0.7241 0.7242 0.7242 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7242 0.7242 0.7282 0.7282 -0.0040 -0.55%
2025-12-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7282 0.7282 0.7221 0.7221 0.0061 0.84%
2025-12-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7221 0.7221 0.7140 0.7140 0.0081 1.13%
2025-12-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7140 0.7140 0.7092 0.7092 0.0048 0.68%
2025-12-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7092 0.7092 0.7122 0.7122 -0.0030 -0.42%
2025-12-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7122 0.7122 0.7152 0.7152 -0.0030 -0.42%
2025-12-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7152 0.7152 0.7078 0.7078 0.0074 1.05%
2025-11-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7078 0.7078 0.7052 0.7052 0.0026 0.37%
2025-11-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7052 0.7052 0.7054 0.7054 -0.0002 -0.03%
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2025-11-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6903 0.6903 0.6913 0.6913 -0.0010 -0.14%
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2025-11-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7208 0.7208 0.7196 0.7196 0.0012 0.17%
2025-11-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7196 0.7196 0.7263 0.7263 -0.0067 -0.92%
2025-11-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7263 0.7263 0.7259 0.7259 0.0004 0.06%
2025-11-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7259 0.7259 0.7293 0.7293 -0.0034 -0.47%
2025-11-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7293 0.7293 0.7184 0.7184 0.0109 1.52%
2025-11-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7184 0.7184 0.7161 0.7161 0.0023 0.32%
2025-11-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7161 0.7161 0.7230 0.7230 -0.0069 -0.95%
2025-11-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7230 0.7230 0.7219 0.7219 0.0011 0.15%
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2025-10-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7306 0.7306 0.7374 0.7374 -0.0068 -0.92%
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2025-09-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6861 0.6861 0.6854 0.6854 0.0007 0.10%
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2025-07-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6411 0.6411 0.6382 0.6382 0.0029 0.45%
2025-07-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6382 0.6382 0.6406 0.6406 -0.0024 -0.37%
2025-07-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6406 0.6406 0.6371 0.6371 0.0035 0.55%
2025-07-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6371 0.6371 0.6357 0.6357 0.0014 0.22%
2025-07-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6357 0.6357 0.6310 0.6310 0.0047 0.74%
2025-07-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6310 0.6310 0.6279 0.6279 0.0031 0.49%
2025-07-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6279 0.6279 0.6241 0.6241 0.0038 0.61%
2025-07-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6241 0.6241 0.6202 0.6202 0.0039 0.63%
2025-07-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6202 0.6202 0.6219 0.6219 -0.0017 -0.27%
2025-07-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6219 0.6219 0.6217 0.6217 0.0002 0.03%
2025-07-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6217 0.6217 0.6214 0.6214 0.0003 0.05%
2025-07-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6214 0.6214 0.6200 0.6200 0.0014 0.23%
2025-07-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6200 0.6200 0.6185 0.6185 0.0015 0.24%
2025-07-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6185 0.6185 0.6197 0.6197 -0.0012 -0.19%
2025-07-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6197 0.6197 0.6158 0.6158 0.0039 0.63%
2025-07-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6158 0.6158 0.6185 0.6185 -0.0027 -0.44%
2025-07-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6185 0.6185 0.6155 0.6155 0.0030 0.49%
2025-07-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6155 0.6155 0.6119 0.6119 0.0036 0.59%
2025-07-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6119 0.6119 0.6142 0.6142 -0.0023 -0.37%
2025-07-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6142 0.6142 0.6117 0.6117 0.0025 0.41%
2025-06-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6117 0.6117 0.6087 0.6087 0.0030 0.49%
2025-06-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6087 0.6087 0.6123 0.6123 -0.0036 -0.59%
2025-06-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6123 0.6123 0.6156 0.6156 -0.0033 -0.54%
2025-06-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6156 0.6156 0.6060 0.6060 0.0096 1.58%
2025-06-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6060 0.6060 0.5983 0.5983 0.0077 1.29%
2025-06-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5983 0.5983 0.5962 0.5962 0.0021 0.35%
2025-06-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5962 0.5962 0.5955 0.5955 0.0007 0.12%
2025-06-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5955 0.5955 0.6004 0.6004 -0.0049 -0.82%
2025-06-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6004 0.6004 0.5994 0.5994 0.0010 0.17%
2025-06-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5994 0.5994 0.5999 0.5999 -0.0005 -0.08%
2025-06-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5999 0.5999 0.5979 0.5979 0.0020 0.33%
2025-06-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5979 0.5979 0.6025 0.6025 -0.0046 -0.76%
2025-06-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6025 0.6025 0.6028 0.6028 -0.0003 -0.05%
2025-06-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6028 0.6028 0.5981 0.5981 0.0047 0.79%
2025-06-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5981 0.5981 0.6013 0.6013 -0.0032 -0.53%
2025-06-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6013 0.6013 0.6007 0.6007 0.0006 0.10%
2025-06-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6007 0.6007 0.6003 0.6003 0.0004 0.07%
2025-06-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6003 0.6003 0.5993 0.5993 0.0010 0.17%
2025-06-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5993 0.5993 0.5971 0.5971 0.0022 0.37%
2025-06-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5971 0.5971 0.5947 0.5947 0.0024 0.40%
2025-05-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5947 0.5947 0.5978 0.5978 -0.0031 -0.52%
2025-05-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5978 0.5978 0.5941 0.5941 0.0037 0.62%
2025-05-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5941 0.5941 0.5946 0.5946 -0.0005 -0.08%
2025-05-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5946 0.5946 0.5970 0.5970 -0.0024 -0.40%
2025-05-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5970 0.5970 0.6009 0.6009 -0.0039 -0.65%
2025-05-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6009 0.6009 0.6058 0.6058 -0.0049 -0.81%
2025-05-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6058 0.6058 0.6065 0.6065 -0.0007 -0.12%
2025-05-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6065 0.6065 0.6033 0.6033 0.0032 0.53%
2025-05-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6033 0.6033 0.5988 0.5988 0.0045 0.75%
2025-05-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5988 0.5988 0.6002 0.6002 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6002 0.6002 0.6025 0.6025 -0.0023 -0.38%
2025-05-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6025 0.6025 0.6072 0.6072 -0.0047 -0.77%
2025-05-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6072 0.6072 0.6002 0.6002 0.0070 1.17%
2025-05-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6002 0.6002 0.5994 0.5994 0.0008 0.13%
2025-05-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5994 0.5994 0.5934 0.5934 0.0060 1.01%
2025-05-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5934 0.5934 0.5940 0.5940 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5940 0.5940 0.5912 0.5912 0.0028 0.47%
2025-05-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5912 0.5912 0.5887 0.5887 0.0025 0.42%
2025-05-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5887 0.5887 0.5831 0.5831 0.0056 0.96%
2025-04-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5831 0.5831 0.5844 0.5844 -0.0013 -0.22%
2025-04-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5844 0.5844 0.5850 0.5850 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5850 0.5850 0.5852 0.5852 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5852 0.5852 0.5845 0.5845 0.0007 0.12%
2025-04-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5845 0.5845 0.5835 0.5835 0.0010 0.17%
2025-04-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5835 0.5835 0.5832 0.5832 0.0003 0.05%
2025-04-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5832 0.5832 0.5826 0.5826 0.0006 0.10%
2025-04-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5826 0.5826 0.5785 0.5785 0.0041 0.71%
2025-04-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5785 0.5785 0.5790 0.5790 -0.0005 -0.09%
2025-04-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5790 0.5790 0.5788 0.5788 0.0002 0.03%
2025-04-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5788 0.5788 0.5792 0.5792 -0.0004 -0.07%
2025-04-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5792 0.5792 0.5786 0.5786 0.0006 0.10%
2025-04-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5786 0.5786 0.5774 0.5774 0.0012 0.21%
2025-04-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5774 0.5774 0.5740 0.5740 0.0034 0.59%
2025-04-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41%
2025-04-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5660 0.5660 0.5616 0.5616 0.0044 0.78%
2025-04-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5616 0.5616 0.5541 0.5541 0.0075 1.35%
2025-04-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5541 0.5541 0.5948 0.5948 -0.0407 -6.84%
2025-04-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5948 0.5948 0.5989 0.5989 -0.0041 -0.68%
2025-04-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5989 0.5989 0.5993 0.5993 -0.0004 -0.07%
2025-04-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5993 0.5993 0.5994 0.5994 -0.0001 -0.02%
2025-03-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5994 0.5994 0.6028 0.6028 -0.0034 -0.56%
2025-03-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6028 0.6028 0.6054 0.6054 -0.0026 -0.43%
2025-03-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6054 0.6054 0.6023 0.6023 0.0031 0.51%
2025-03-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6023 0.6023 0.6051 0.6051 -0.0028 -0.46%
2025-03-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6051 0.6051 0.6060 0.6060 -0.0009 -0.15%
2025-03-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6060 0.6060 0.6026 0.6026 0.0034 0.56%
2025-03-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6026 0.6026 0.6124 0.6124 -0.0098 -1.60%
2025-03-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6124 0.6124 0.6175 0.6175 -0.0051 -0.83%
2025-03-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6175 0.6175 0.6161 0.6161 0.0014 0.23%
2025-03-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6161 0.6161 0.6138 0.6138 0.0023 0.37%
2025-03-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6138 0.6138 0.6157 0.6157 -0.0019 -0.31%
2025-03-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6157 0.6157 0.6005 0.6005 0.0152 2.53%
2025-03-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6005 0.6005 0.6027 0.6027 -0.0022 -0.37%
2025-03-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6027 0.6027 0.6037 0.6037 -0.0010 -0.17%
2025-03-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6037 0.6037 0.6025 0.6025 0.0012 0.20%
2025-03-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6025 0.6025 0.6058 0.6058 -0.0033 -0.54%
2025-03-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6058 0.6058 0.6070 0.6070 -0.0012 -0.20%
2025-03-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6070 0.6070 0.5981 0.5981 0.0089 1.49%
2025-03-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5981 0.5981 0.5957 0.5957 0.0024 0.40%
2025-03-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5957 0.5957 0.5971 0.5971 -0.0014 -0.23%
2025-03-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5971 0.5971 0.5985 0.5985 -0.0014 -0.23%
2025-02-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5985 0.5985 0.6096 0.6096 -0.0111 -1.82%
2025-02-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6096 0.6096 0.6070 0.6070 0.0026 0.43%
2025-02-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6070 0.6070 0.6016 0.6016 0.0054 0.90%
2025-02-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6016 0.6016 0.6080 0.6080 -0.0064 -1.05%
2025-02-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6080 0.6080 0.6108 0.6108 -0.0028 -0.46%
2025-02-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6108 0.6108 0.6025 0.6025 0.0083 1.38%
2025-02-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6025 0.6025 0.6028 0.6028 -0.0003 -0.05%
2025-02-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6028 0.6028 0.5988 0.5988 0.0040 0.67%
2025-02-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5988 0.5988 0.6032 0.6032 -0.0044 -0.73%
2025-02-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6032 0.6032 0.6034 0.6034 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6034 0.6034 0.5986 0.5986 0.0048 0.80%
2025-02-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5986 0.5986 0.6015 0.6015 -0.0029 -0.48%
2025-02-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6015 0.6015 0.5957 0.5957 0.0058 0.97%
2025-02-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5957 0.5957 0.5979 0.5979 -0.0022 -0.37%
2025-02-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5979 0.5979 0.5966 0.5966 0.0013 0.22%
2025-02-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5966 0.5966 0.5895 0.5895 0.0071 1.20%
2025-02-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5895 0.5895 0.5813 0.5813 0.0082 1.41%
2025-02-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5813 0.5813 0.5860 0.5860 -0.0047 -0.80%
2025-01-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5860 0.5860 0.5889 0.5889 -0.0029 -0.49%
2025-01-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5889 0.5889 0.5843 0.5843 0.0046 0.79%
2025-01-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5843 0.5843 0.5840 0.5840 0.0003 0.05%
2025-01-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5840 0.5840 0.5897 0.5897 -0.0057 -0.97%
2025-01-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5897 0.5897 0.5894 0.5894 0.0003 0.05%
2025-01-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5894 0.5894 0.5853 0.5853 0.0041 0.70%
2025-01-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5853 0.5853 0.5828 0.5828 0.0025 0.43%
2025-01-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5828 0.5828 0.5824 0.5824 0.0004 0.07%
2025-01-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5824 0.5824 0.5861 0.5861 -0.0037 -0.63%
2025-01-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5861 0.5861 0.5716 0.5716 0.0145 2.54%
2025-01-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5716 0.5716 0.5732 0.5732 -0.0016 -0.28%
2025-01-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5732 0.5732 0.5801 0.5801 -0.0069 -1.19%
2025-01-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5801 0.5801 0.5812 0.5812 -0.0011 -0.19%
2025-01-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5812 0.5812 0.5814 0.5814 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5814 0.5814 0.5776 0.5776 0.0038 0.66%
2025-01-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5776 0.5776 0.5791 0.5791 -0.0015 -0.26%
2025-01-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5791 0.5791 0.5855 0.5855 -0.0064 -1.09%
2025-01-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5855 0.5855 0.6013 0.6013 -0.0158 -2.63%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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