银河聚利87个月定开债券基金净值查询(011083)
今天最新净值
1.0839
0.0008 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：2020-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：78.9972亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：张沛
近一季,银河聚利87个月定开债券(011083)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0839 |
1.1329 |
1.0831 |
1.1321 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0831 |
1.1321 |
1.0822 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0822 |
1.1312 |
1.0812 |
1.1302 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0812 |
1.1302 |
1.0806 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0791 |
1.1281 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0783 |
1.1273 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0775 |
1.1265 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0767 |
1.1257 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0751 |
1.1241 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011083 |
银河聚利87个月定开债券 |
1.0744 |
1.1234 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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