华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011611)
今天最新净值
1.0229
-0.0218 -2.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.8084亿
- 最近资产：15.11亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C|科创板50成份ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0186 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0218 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0166 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0182 |
1.77% |
| 2025-12-05 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0085 |
-0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0120 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0313 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-17 |
011611 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0053 |
-0.50% |
