华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011611)

今天最新净值 1.0229 -0.0218 -2.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0000 0.0000%

累计净值：1.0229
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.8084亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C|科创板50成份ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金累计收益率-4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0043	1.0043	1.0229	1.0229	-0.0186	-1.82%
2025-12-15	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0229	1.0229	1.0447	1.0447	-0.0218	-2.09%
2025-12-12	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0447	1.0447	1.0281	1.0281	0.0166	1.61%
2025-12-11	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0281	1.0281	1.0430	1.0430	-0.0149	-1.43%
2025-12-10	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0430	1.0430	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%
2025-12-09	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0433	1.0433	1.0460	1.0460	-0.0027	-0.26%
2025-12-08	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0460	1.0460	1.0278	1.0278	0.0182	1.77%
2025-12-05	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0278	1.0278	1.0269	1.0269	0.0009	0.09%
2025-12-04	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0269	1.0269	1.0137	1.0137	0.0132	1.30%
2025-12-03	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0137	1.0137	1.0222	1.0222	-0.0085	-0.83%

2025-12-02	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0345	1.0345	-0.0123	-1.19%
2025-12-01	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0345	1.0345	1.0275	1.0275	0.0070	0.68%
2025-11-28	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0275	1.0275	1.0155	1.0155	0.0120	1.18%
2025-11-27	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0155	1.0155	1.0185	1.0185	-0.0030	-0.29%
2025-11-26	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0088	1.0088	0.0097	0.96%
2025-11-25	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0088	1.0088	1.0048	1.0048	0.0040	0.40%
2025-11-24	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0048	1.0048	0.9970	0.9970	0.0078	0.78%
2025-11-21	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.9970	0.9970	1.0283	1.0283	-0.0313	-3.04%
2025-11-20	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0283	1.0283	1.0404	1.0404	-0.0121	-1.16%
2025-11-19	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0404	1.0404	1.0499	1.0499	-0.0095	-0.90%
2025-11-18	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0499	1.0499	1.0470	1.0470	0.0029	0.28%
2025-11-17	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0470	1.0470	1.0523	1.0523	-0.0053	-0.50%
2025-11-14	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0523	1.0523	1.0803	1.0803	-0.0280	-2.59%
2025-11-13	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0803	1.0803	1.0660	1.0660	0.0143	1.34%
2025-11-12	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0660	1.0660	1.0715	1.0715	-0.0055	-0.51%

2025-11-11	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0715	1.0715	1.0862	1.0862	-0.0147	-1.35%
2025-11-10	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0862	1.0862	1.0925	1.0925	-0.0063	-0.58%
2025-11-07	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0925	1.0925	1.1079	1.1079	-0.0154	-1.39%
2025-11-06	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1079	1.1079	1.0741	1.0741	0.0338	3.15%
2025-11-05	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0741	1.0741	1.0718	1.0718	0.0023	0.21%
2025-11-04	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0815	1.0815	-0.0097	-0.90%
2025-11-03	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0815	1.0815	1.0921	1.0921	-0.0106	-0.97%
2025-10-31	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0921	1.0921	1.1257	1.1257	-0.0336	-2.98%
2025-10-30	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1257	1.1257	1.1462	1.1462	-0.0205	-1.79%
2025-10-29	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1462	1.1462	1.1340	1.1340	0.0122	1.08%
2025-10-28	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1434	1.1434	-0.0094	-0.82%
2025-10-27	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1434	1.1434	1.1276	1.1276	0.0158	1.40%
2025-10-24	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1276	1.1276	1.0827	1.0827	0.0449	4.15%
2025-10-23	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0827	1.0827	1.0860	1.0860	-0.0033	-0.30%
2025-10-22	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0861	1.0861	1.0577	1.0577	0.0284	2.69%
2025-10-20	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0577	1.0577	1.0541	1.0541	0.0036	0.34%
2025-10-17	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0541	1.0541	1.0923	1.0923	-0.0382	-3.50%
2025-10-16	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0923	1.0923	1.1017	1.1017	-0.0094	-0.85%
2025-10-15	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1017	1.1017	1.0873	1.0873	0.0144	1.32%
2025-10-14	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0873	1.0873	1.1295	1.1295	-0.0422	-3.74%
2025-10-13	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1295	1.1295	1.1161	1.1161	0.0134	1.20%
2025-10-10	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1793	1.1793	-0.0632	-5.36%
2025-10-09	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1793	1.1793	1.1476	1.1476	0.0317	2.76%
2025-09-30	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1476	1.1476	1.1296	1.1296	0.0180	1.59%
2025-09-29	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1296	1.1296	1.1156	1.1156	0.0140	1.25%
2025-09-26	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1156	1.1156	1.1331	1.1331	-0.0175	-1.54%
2025-09-25	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1331	1.1331	1.1200	1.1200	0.0131	1.17%
2025-09-24	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1200	1.1200	1.0847	1.0847	0.0353	3.25%
2025-09-23	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0847	1.0847	1.0861	1.0861	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0861	1.0861	1.0523	1.0523	0.0338	3.21%
2025-09-19	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0523	1.0523	1.0657	1.0657	-0.0134	-1.26%
2025-09-18	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0657	1.0657	1.0583	1.0583	0.0074	0.70%
2025-09-17	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0583	1.0583	1.0494	1.0494	0.0089	0.85%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%