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平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)

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今天最新净值 1.0857 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0856 0.0011 0.0971%

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3180亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一月平安鑫瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫瑞混合A(011761)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011761	平安鑫瑞混合A	1.0845	1.0845	1.0857	1.0857	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	011761	平安鑫瑞混合A	1.0857	1.0857	1.0869	1.0869	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	011761	平安鑫瑞混合A	1.0869	1.0869	1.0856	1.0856	0.0013	0.12%
2025-12-11	011761	平安鑫瑞混合A	1.0856	1.0856	1.0864	1.0864	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	011761	平安鑫瑞混合A	1.0864	1.0864	1.0854	1.0854	0.0010	0.09%
2025-12-09	011761	平安鑫瑞混合A	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	011761	平安鑫瑞混合A	1.0856	1.0856	1.0846	1.0846	0.0010	0.09%
2025-12-05	011761	平安鑫瑞混合A	1.0846	1.0846	1.0842	1.0842	0.0004	0.04%
2025-12-04	011761	平安鑫瑞混合A	1.0842	1.0842	1.0846	1.0846	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011761	平安鑫瑞混合A	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	011761	平安鑫瑞混合A	1.0847	1.0847	1.0853	1.0853	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	011761	平安鑫瑞混合A	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2025-11-28	011761	平安鑫瑞混合A	1.0851	1.0851	1.0846	1.0846	0.0005	0.05%
2025-11-27	011761	平安鑫瑞混合A	1.0846	1.0846	1.0854	1.0854	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	011761	平安鑫瑞混合A	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2025-11-25	011761	平安鑫瑞混合A	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2025-11-24	011761	平安鑫瑞混合A	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2025-11-21	011761	平安鑫瑞混合A	1.0852	1.0852	1.0861	1.0861	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	011761	平安鑫瑞混合A	1.0861	1.0861	1.0866	1.0866	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	011761	平安鑫瑞混合A	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2025-11-18	011761	平安鑫瑞混合A	1.0865	1.0865	1.0881	1.0881	-0.0016	-0.15%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%