平安科技创新3年封闭混合基金净值查询(501099)
今天最新净值
1.1314
0.0259 2.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1413
0.0358 3.2382%
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0469亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张俊生 李化松 翟森
近一季,平安科技创新3年封闭混合(501099)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0259 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0155 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0968 |
1.0968 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0293 |
-2.56% |
| 2024-04-19 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0272 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0249 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0095 |
0.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0201 |
1.79% |
| 2024-04-11 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0235 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0147 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0244 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0261 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0071 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1828 |
1.1828 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0218 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0156 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0288 |
-2.42% |
| 2024-03-11 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0308 |
2.65% |
| 2024-03-07 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2024-03-06 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0189 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0199 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0360 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0373 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0253 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0121 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2024-02-20 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0337 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0229 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0359 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0112 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0208 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
501099 |
平安科技创新3年封闭混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0416 |
-3.85% |
