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嘉实稳和6个月持有纯债C(嘉实稳和6个月持有期纯债债券C)基金净值查询(012280)

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今天最新净值 1.0998 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0998
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6228亿
最近资产：54.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一周嘉实稳和6个月持有纯债C|嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2025-12-17	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0998	1.0998	1.0995	1.0995	0.0003	0.03%
2025-12-16	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2025-12-15	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0995	1.0995	1.0996	1.0996	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%