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嘉实稳和6个月持有纯债C(嘉实稳和6个月持有期纯债债券C)基金净值查询(012280)

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今天最新净值 1.0998 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0998
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6228亿
最近资产：14.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一季嘉实稳和6个月持有纯债C|嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2025-12-17	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0998	1.0998	1.0995	1.0995	0.0003	0.03%
2025-12-16	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2025-12-15	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0995	1.0995	1.0996	1.0996	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2025-12-11	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2025-12-10	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2025-12-09	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2025-12-08	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2025-12-05	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%

2025-12-04	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0989	1.0989	1.0991	1.0991	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0991	1.0991	1.0993	1.0993	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2025-12-01	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2025-11-28	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2025-11-27	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0990	1.0990	1.0992	1.0992	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2025-11-25	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2025-11-21	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0993	1.0993	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2025-11-19	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2025-11-18	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2025-11-17	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2025-11-14	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%

2025-11-13	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2025-11-12	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2025-11-11	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2025-11-10	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2025-11-07	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2025-11-06	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0987	1.0987	1.0988	1.0988	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2025-11-04	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2025-11-03	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2025-10-31	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%
2025-10-30	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-10-29	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2025-10-28	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2025-10-27	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%
2025-10-24	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%
2025-10-23	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2025-10-22	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-10-21	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2025-10-20	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2025-10-17	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2025-10-16	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2025-10-15	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0975	1.0975	1.0973	1.0973	0.0002	0.02%
2025-10-14	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2025-10-10	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2025-10-09	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%
2025-09-30	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2025-09-29	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2025-09-26	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2025-09-24	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2025-09-22	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%