民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询(012310)
今天最新净值
1.1236
0.0008 0.07%
2025-12-18
- 累计净值：1.1456
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4832亿
- 最近资产：49.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近半年民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近半年,民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012310 |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1238 |
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|
|
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012310 |
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1.1233 |
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012310 |
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1.1236 |
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| 2025-10-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
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| 2025-10-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1189 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1189 |
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| 2025-10-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1189 |
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| 2025-10-21 |
012310 |
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012310 |
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| 2025-10-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1191 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1183 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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-0.03% |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1384 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1382 |
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| 2025-09-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1176 |
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| 2025-09-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1187 |
1.1407 |
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| 2025-09-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-09-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
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| 2025-09-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1417 |
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| 2025-09-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-09-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1171 |
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0.04% |
| 2025-09-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1167 |
1.1387 |
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| 2025-09-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1158 |
1.1378 |
1.1156 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1156 |
1.1376 |
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-0.16% |
| 2025-09-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1174 |
1.1394 |
1.1183 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1183 |
1.1403 |
1.1197 |
1.1417 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1197 |
1.1417 |
1.1207 |
1.1427 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1207 |
1.1427 |
1.1208 |
1.1428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1208 |
1.1428 |
1.1197 |
1.1417 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1197 |
1.1417 |
1.1192 |
1.1412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1192 |
1.1412 |
1.1185 |
1.1405 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1185 |
1.1405 |
1.1179 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1179 |
1.1399 |
1.1193 |
1.1413 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1193 |
1.1413 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1414 |
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| 2025-08-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1190 |
1.1410 |
1.1179 |
1.1399 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1179 |
1.1399 |
1.1182 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1182 |
1.1402 |
1.1173 |
1.1393 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1173 |
1.1393 |
1.1176 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1176 |
1.1396 |
1.1167 |
1.1387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1167 |
1.1387 |
1.1196 |
1.1416 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-08-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1196 |
1.1416 |
1.1205 |
1.1425 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1205 |
1.1425 |
1.1210 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1210 |
1.1430 |
1.1206 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1206 |
1.1426 |
1.1215 |
1.1435 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1215 |
1.1435 |
1.1231 |
1.1451 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-08-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1231 |
1.1451 |
1.1225 |
1.1445 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1225 |
1.1445 |
1.1219 |
1.1439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1219 |
1.1439 |
1.1217 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1217 |
1.1437 |
1.1217 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1217 |
1.1437 |
1.1220 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1220 |
1.1440 |
1.1220 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1220 |
1.1440 |
1.1208 |
1.1428 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1208 |
1.1428 |
1.1192 |
1.1412 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1192 |
1.1412 |
1.1213 |
1.1433 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1213 |
1.1433 |
1.1199 |
1.1419 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1199 |
1.1419 |
1.1195 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1195 |
1.1415 |
1.1220 |
1.1440 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-07-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1220 |
1.1440 |
1.1229 |
1.1449 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1229 |
1.1449 |
1.1238 |
1.1458 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1238 |
1.1458 |
1.1247 |
1.1467 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1247 |
1.1467 |
1.1247 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1247 |
1.1467 |
1.1247 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1247 |
1.1467 |
1.1249 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1249 |
1.1469 |
1.1232 |
1.1452 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1232 |
1.1452 |
1.1237 |
1.1457 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1237 |
1.1457 |
1.1239 |
1.1459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1239 |
1.1459 |
1.1251 |
1.1471 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1251 |
1.1471 |
1.1252 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1252 |
1.1472 |
1.1259 |
1.1479 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1259 |
1.1479 |
1.1259 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1259 |
1.1479 |
1.1257 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1257 |
1.1477 |
1.1255 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1255 |
1.1475 |
1.1249 |
1.1469 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1249 |
1.1469 |
1.1245 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1245 |
1.1465 |
1.1248 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1248 |
1.1468 |
1.1246 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1246 |
1.1466 |
1.1240 |
1.1460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1240 |
1.1460 |
1.1245 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1245 |
1.1465 |
1.1251 |
1.1471 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1251 |
1.1471 |
1.1250 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1250 |
1.1470 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1248 |
1.1468 |
1.1246 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
