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民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询(012310)

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今天最新净值 1.1228 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1448
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4832亿
最近资产：49.71亿元
基金公司：
基金经理：李文君张玓

近一月民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1236	1.1456	1.1228	1.1448	0.0008	0.07%
2025-12-16	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1228	1.1448	1.1227	1.1447	0.0001	0.01%
2025-12-15	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1227	1.1447	1.1231	1.1451	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1231	1.1451	1.1235	1.1455	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1235	1.1455	1.1229	1.1449	0.0006	0.05%
2025-12-10	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1229	1.1449	1.1225	1.1445	0.0004	0.04%
2025-12-09	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1225	1.1445	1.1218	1.1438	0.0007	0.06%
2025-12-08	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1218	1.1438	1.1218	1.1438	0.0000	0.00%
2025-12-05	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1218	1.1438	1.1210	1.1430	0.0008	0.07%
2025-12-04	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1210	1.1430	1.1224	1.1444	-0.0014	-0.12%

2025-12-03	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1224	1.1444	1.1229	1.1449	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1229	1.1449	1.1232	1.1452	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1232	1.1452	1.1229	1.1449	0.0003	0.03%
2025-11-28	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1229	1.1449	1.1222	1.1442	0.0007	0.06%
2025-11-27	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1222	1.1442	1.1227	1.1447	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1227	1.1447	1.1236	1.1456	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1236	1.1456	1.1240	1.1460	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1240	1.1460	1.1239	1.1459	0.0001	0.01%
2025-11-21	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1239	1.1459	1.1239	1.1459	0.0000	0.00%
2025-11-20	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1239	1.1459	1.1237	1.1457	0.0002	0.02%
2025-11-19	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1237	1.1457	1.1238	1.1458	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1238	1.1458	1.1238	1.1458	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%