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民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询(012310)

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今天最新净值 1.1228 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1448
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.4832亿
  • 最近资产：49.71亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文君 张玓
近一年民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1236 1.1456 1.1228 1.1448 0.0008 0.07%
2025-12-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1228 1.1448 1.1227 1.1447 0.0001 0.01%
2025-12-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1227 1.1447 1.1231 1.1451 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1231 1.1451 1.1235 1.1455 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1235 1.1455 1.1229 1.1449 0.0006 0.05%
2025-12-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1229 1.1449 1.1225 1.1445 0.0004 0.04%
2025-12-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1225 1.1445 1.1218 1.1438 0.0007 0.06%
2025-12-08 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1218 1.1438 1.1218 1.1438 0.0000 0.00%
2025-12-05 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1218 1.1438 1.1210 1.1430 0.0008 0.07%
2025-12-04 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1210 1.1430 1.1224 1.1444 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1224 1.1444 1.1229 1.1449 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1229 1.1449 1.1232 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1232 1.1452 1.1229 1.1449 0.0003 0.03%
2025-11-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1229 1.1449 1.1222 1.1442 0.0007 0.06%
2025-11-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1222 1.1442 1.1227 1.1447 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1227 1.1447 1.1236 1.1456 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1236 1.1456 1.1240 1.1460 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1240 1.1460 1.1239 1.1459 0.0001 0.01%
2025-11-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1239 1.1459 1.1239 1.1459 0.0000 0.00%
2025-11-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1239 1.1459 1.1237 1.1457 0.0002 0.02%
2025-11-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1237 1.1457 1.1238 1.1458 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1238 1.1458 1.1238 1.1458 0.0000 0.00%
2025-11-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1238 1.1458 1.1233 1.1453 0.0005 0.04%
2025-11-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1233 1.1453 1.1231 1.1451 0.0002 0.02%
2025-11-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1231 1.1451 1.1232 1.1452 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1232 1.1452 1.1227 1.1447 0.0005 0.04%
2025-11-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1227 1.1447 1.1223 1.1443 0.0004 0.04%
2025-11-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1223 1.1443 1.1221 1.1441 0.0002 0.02%
2025-11-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1221 1.1441 1.1226 1.1446 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1226 1.1446 1.1233 1.1453 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1233 1.1453 1.1233 1.1453 0.0000 0.00%
2025-11-04 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1233 1.1453 1.1236 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1236 1.1456 1.1236 1.1456 0.0000 0.00%
2025-10-31 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1236 1.1456 1.1225 1.1445 0.0011 0.10%
2025-10-30 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1225 1.1445 1.1216 1.1436 0.0009 0.08%
2025-10-29 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1216 1.1436 1.1209 1.1429 0.0007 0.06%
2025-10-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1209 1.1429 1.1194 1.1414 0.0015 0.13%
2025-10-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1194 1.1414 1.1189 1.1409 0.0005 0.04%
2025-10-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1189 1.1409 0.0000 0.00%
2025-10-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1189 1.1409 0.0000 0.00%
2025-10-22 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1189 1.1409 0.0000 0.00%
2025-10-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1185 1.1405 0.0004 0.04%
2025-10-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1185 1.1405 1.1191 1.1411 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1191 1.1411 1.1184 1.1404 0.0007 0.06%
2025-10-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1184 1.1404 1.1183 1.1403 0.0001 0.01%
2025-10-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1183 1.1403 1.1185 1.1405 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1185 1.1405 1.1183 1.1403 0.0002 0.02%
2025-10-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1183 1.1403 1.1180 1.1400 0.0003 0.03%
2025-10-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1180 1.1400 1.1180 1.1400 0.0000 0.00%
2025-10-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1180 1.1400 1.1175 1.1395 0.0005 0.04%
2025-09-30 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1175 1.1395 1.1165 1.1385 0.0010 0.09%
2025-09-29 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1165 1.1385 1.1168 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1168 1.1388 1.1164 1.1384 0.0004 0.04%
2025-09-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1164 1.1384 1.1162 1.1382 0.0002 0.02%
2025-09-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1162 1.1382 1.1176 1.1396 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1176 1.1396 1.1187 1.1407 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1187 1.1407 1.1179 1.1399 0.0008 0.07%
2025-09-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1179 1.1399 1.1189 1.1409 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1197 1.1417 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1197 1.1417 1.1185 1.1405 0.0012 0.11%
2025-09-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1185 1.1405 1.1171 1.1391 0.0014 0.13%
2025-09-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1171 1.1391 1.1167 1.1387 0.0004 0.04%
2025-09-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1167 1.1387 1.1158 1.1378 0.0009 0.08%
2025-09-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1158 1.1378 1.1156 1.1376 0.0002 0.02%
2025-09-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1156 1.1376 1.1174 1.1394 -0.0018 -0.16%
2025-09-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1174 1.1394 1.1183 1.1403 -0.0009 -0.08%
2025-09-08 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1183 1.1403 1.1197 1.1417 -0.0014 -0.13%
2025-09-05 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1197 1.1417 1.1207 1.1427 -0.0010 -0.09%
2025-09-04 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1207 1.1427 1.1208 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1208 1.1428 1.1197 1.1417 0.0011 0.10%
2025-09-02 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1197 1.1417 1.1192 1.1412 0.0005 0.04%
2025-09-01 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1192 1.1412 1.1185 1.1405 0.0007 0.06%
2025-08-29 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1185 1.1405 1.1179 1.1399 0.0006 0.05%
2025-08-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1179 1.1399 1.1193 1.1413 -0.0014 -0.13%
2025-08-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1193 1.1413 1.1194 1.1414 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1194 1.1414 1.1190 1.1410 0.0004 0.04%
2025-08-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1190 1.1410 1.1179 1.1399 0.0011 0.10%
2025-08-22 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1179 1.1399 1.1182 1.1402 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1182 1.1402 1.1173 1.1393 0.0009 0.08%
2025-08-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1173 1.1393 1.1176 1.1396 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1176 1.1396 1.1167 1.1387 0.0009 0.08%
2025-08-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1167 1.1387 1.1196 1.1416 -0.0029 -0.26%
2025-08-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1196 1.1416 1.1205 1.1425 -0.0009 -0.08%
2025-08-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1205 1.1425 1.1210 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1210 1.1430 1.1206 1.1426 0.0004 0.04%
2025-08-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1206 1.1426 1.1215 1.1435 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1215 1.1435 1.1231 1.1451 -0.0016 -0.14%
2025-08-08 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1231 1.1451 1.1225 1.1445 0.0006 0.05%
2025-08-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1225 1.1445 1.1219 1.1439 0.0006 0.05%
2025-08-06 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1219 1.1439 1.1217 1.1437 0.0002 0.02%
2025-08-05 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1217 1.1437 1.1217 1.1437 0.0000 0.00%
2025-08-04 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1217 1.1437 1.1220 1.1440 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1220 1.1440 1.1220 1.1440 0.0000 0.00%
2025-07-31 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1220 1.1440 1.1208 1.1428 0.0012 0.11%
2025-07-30 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1208 1.1428 1.1192 1.1412 0.0016 0.14%
2025-07-29 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1192 1.1412 1.1213 1.1433 -0.0021 -0.19%
2025-07-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1213 1.1433 1.1199 1.1419 0.0014 0.13%
2025-07-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1199 1.1419 1.1195 1.1415 0.0004 0.04%
2025-07-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1195 1.1415 1.1220 1.1440 -0.0025 -0.22%
2025-07-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1220 1.1440 1.1229 1.1449 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1229 1.1449 1.1238 1.1458 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1238 1.1458 1.1247 1.1467 -0.0009 -0.08%
2025-07-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1247 1.1467 1.1247 1.1467 0.0000 0.00%
2025-07-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1247 1.1467 1.1247 1.1467 0.0000 0.00%
2025-07-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1247 1.1467 1.1249 1.1469 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1249 1.1469 1.1232 1.1452 0.0017 0.15%
2025-07-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1232 1.1452 1.1237 1.1457 -0.0005 -0.04%
2025-07-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1237 1.1457 1.1239 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1239 1.1459 1.1251 1.1471 -0.0012 -0.11%
2025-07-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1251 1.1471 1.1252 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1252 1.1472 1.1259 1.1479 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1259 1.1479 1.1259 1.1479 0.0000 0.00%
2025-07-04 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1259 1.1479 1.1257 1.1477 0.0002 0.02%
2025-07-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1257 1.1477 1.1255 1.1475 0.0002 0.02%
2025-07-02 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1255 1.1475 1.1249 1.1469 0.0006 0.05%
2025-07-01 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1249 1.1469 1.1245 1.1465 0.0004 0.04%
2025-06-30 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1245 1.1465 1.1248 1.1468 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1248 1.1468 1.1246 1.1466 0.0002 0.02%
2025-06-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1246 1.1466 1.1240 1.1460 0.0006 0.05%
2025-06-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1240 1.1460 1.1245 1.1465 -0.0005 -0.04%
2025-06-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1245 1.1465 1.1251 1.1471 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1251 1.1471 1.1250 1.1470 0.0001 0.01%
2025-06-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1250 1.1470 1.1248 1.1468 0.0002 0.02%
2025-06-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1248 1.1468 1.1246 1.1466 0.0002 0.02%
2025-06-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1246 1.1466 1.1244 1.1464 0.0002 0.02%
2025-06-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1244 1.1464 1.1234 1.1454 0.0010 0.09%
2025-06-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1234 1.1454 1.1232 1.1452 0.0002 0.02%
2025-06-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1232 1.1452 1.1232 1.1452 0.0000 0.00%
2025-06-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1232 1.1452 1.1234 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1234 1.1454 1.1227 1.1447 0.0007 0.06%
2025-06-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1227 1.1447 1.1230 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1230 1.1450 1.1225 1.1445 0.0005 0.04%
2025-06-06 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1225 1.1445 1.1212 1.1432 0.0013 0.12%
2025-06-05 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1212 1.1432 1.1209 1.1429 0.0003 0.03%
2025-06-04 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1209 1.1429 1.1204 1.1424 0.0005 0.04%
2025-06-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1204 1.1424 1.1208 1.1428 -0.0004 -0.04%
2025-05-30 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1208 1.1428 1.1194 1.1414 0.0014 0.13%
2025-05-29 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1194 1.1414 1.1203 1.1423 -0.0009 -0.08%
2025-05-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1203 1.1423 1.1208 1.1428 -0.0005 -0.04%
2025-05-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1208 1.1428 1.1215 1.1435 -0.0007 -0.06%
2025-05-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1215 1.1435 1.1212 1.1432 0.0003 0.03%
2025-05-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1212 1.1432 1.1209 1.1429 0.0003 0.03%
2025-05-22 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1209 1.1429 1.1208 1.1428 0.0001 0.01%
2025-05-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1208 1.1428 1.1209 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1209 1.1429 1.1211 1.1431 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1211 1.1431 1.1204 1.1424 0.0007 0.06%
2025-05-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1204 1.1424 1.1205 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1205 1.1425 1.1217 1.1437 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1217 1.1437 1.1223 1.1443 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1223 1.1443 1.1210 1.1430 0.0013 0.12%
2025-05-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1210 1.1430 1.1231 1.1451 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1231 1.1451 1.1228 1.1448 0.0003 0.03%
2025-05-08 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1228 1.1448 1.1210 1.1430 0.0018 0.16%
2025-05-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1210 1.1430 1.1210 1.1430 0.0000 0.00%
2025-05-06 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1210 1.1430 1.1211 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1211 1.1431 1.1203 1.1423 0.0008 0.07%
2025-04-29 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1203 1.1423 1.1189 1.1409 0.0014 0.13%
2025-04-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1184 1.1404 0.0005 0.04%
2025-04-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1184 1.1404 1.1183 1.1403 0.0001 0.01%
2025-04-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1183 1.1403 1.1184 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1184 1.1404 1.1191 1.1411 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1191 1.1411 1.1185 1.1405 0.0006 0.05%
2025-04-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1185 1.1405 1.1192 1.1412 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1192 1.1412 1.1191 1.1411 0.0001 0.01%
2025-04-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1191 1.1411 1.1198 1.1418 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1198 1.1418 1.1193 1.1413 0.0005 0.04%
2025-04-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1193 1.1413 1.1196 1.1416 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1196 1.1416 1.1197 1.1417 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1197 1.1417 1.1193 1.1413 0.0004 0.04%
2025-04-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1193 1.1413 1.1184 1.1404 0.0009 0.08%
2025-04-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1184 1.1404 1.1181 1.1401 0.0003 0.03%
2025-04-08 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1181 1.1401 1.1213 1.1433 -0.0032 -0.29%
2025-04-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1213 1.1433 1.1171 1.1391 0.0042 0.38%
2025-04-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1171 1.1391 1.1129 1.1349 0.0042 0.38%
2025-04-02 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1129 1.1349 1.1113 1.1333 0.0016 0.14%
2025-04-01 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1113 1.1333 1.1114 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1114 1.1334 1.1110 1.1330 0.0004 0.04%
2025-03-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1110 1.1330 1.1111 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1111 1.1331 1.1113 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1113 1.1333 1.1103 1.1323 0.0010 0.09%
2025-03-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1103 1.1323 1.1098 1.1318 0.0005 0.05%
2025-03-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1098 1.1318 1.1095 1.1315 0.0003 0.03%
2025-03-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1095 1.1315 1.1103 1.1323 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1103 1.1323 1.1087 1.1307 0.0016 0.14%
2025-03-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1087 1.1307 1.1080 1.1300 0.0007 0.06%
2025-03-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1080 1.1300 1.1075 1.1295 0.0005 0.05%
2025-03-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1075 1.1295 1.1099 1.1319 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1099 1.1319 1.1087 1.1307 0.0012 0.11%
2025-03-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1087 1.1307 1.1084 1.1304 0.0003 0.03%
2025-03-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1084 1.1304 1.1060 1.1280 0.0024 0.22%
2025-03-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1060 1.1280 1.1083 1.1303 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1083 1.1303 1.1086 1.1306 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1086 1.1306 1.1114 1.1334 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1114 1.1334 1.1131 1.1351 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1131 1.1351 1.1126 1.1346 0.0005 0.04%
2025-03-04 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1126 1.1346 1.1128 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1128 1.1348 1.1105 1.1325 0.0023 0.21%
2025-02-28 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1105 1.1325 1.1095 1.1315 0.0010 0.09%
2025-02-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1095 1.1315 1.1110 1.1330 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1110 1.1330 1.1108 1.1328 0.0002 0.02%
2025-02-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1108 1.1328 1.1102 1.1322 0.0006 0.05%
2025-02-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1102 1.1322 1.1124 1.1344 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1124 1.1344 1.1143 1.1363 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1143 1.1363 1.1161 1.1381 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1161 1.1381 1.1151 1.1371 0.0010 0.09%
2025-02-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1151 1.1371 1.1162 1.1382 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1162 1.1382 1.1175 1.1395 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1175 1.1395 1.1191 1.1411 -0.0016 -0.14%
2025-02-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1191 1.1411 1.1195 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1195 1.1415 1.1199 1.1419 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1199 1.1419 1.1197 1.1417 0.0002 0.02%
2025-02-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1197 1.1417 1.1213 1.1433 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1213 1.1433 1.1216 1.1436 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1216 1.1436 1.1204 1.1424 0.0012 0.11%
2025-02-05 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1204 1.1424 1.1194 1.1414 0.0010 0.09%
2025-01-27 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1194 1.1414 1.1174 1.1394 0.0020 0.18%
2025-01-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1174 1.1394 1.1174 1.1394 0.0000 0.00%
2025-01-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1174 1.1394 1.1186 1.1406 -0.0012 -0.11%
2025-01-22 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1186 1.1406 1.1189 1.1409 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1176 1.1396 0.0013 0.12%
2025-01-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1176 1.1396 1.1176 1.1396 0.0000 0.00%
2025-01-17 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1176 1.1396 1.1183 1.1403 -0.0007 -0.06%
2025-01-16 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1183 1.1403 1.1189 1.1409 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1189 1.1409 1.1188 1.1408 0.0001 0.01%
2025-01-14 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1188 1.1408 1.1167 1.1387 0.0021 0.19%
2025-01-13 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1167 1.1387 1.1182 1.1402 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1182 1.1402 1.1180 1.1400 0.0002 0.02%
2025-01-09 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1180 1.1400 1.1196 1.1416 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1196 1.1416 1.1203 1.1423 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1203 1.1423 1.1219 1.1439 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1219 1.1439 1.1219 1.1439 0.0000 0.00%
2025-01-03 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1219 1.1439 1.1208 1.1428 0.0011 0.10%
2025-01-02 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1208 1.1428 1.1191 1.1411 0.0017 0.15%
2024-12-31 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1191 1.1411 1.1184 1.1404 0.0007 0.06%
2024-12-26 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1169 1.1389 1.1158 1.1378 0.0011 0.10%
2024-12-25 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1158 1.1378 1.1175 1.1395 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1175 1.1395 1.1187 1.1407 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1187 1.1407 1.1182 1.1402 0.0005 0.04%
2024-12-20 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1182 1.1402 1.1153 1.1373 0.0029 0.26%
2024-12-19 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1153 1.1373 1.1135 1.1355 0.0018 0.16%
2024-12-18 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1135 1.1355 1.1145 1.1365 -0.0010 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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