民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询(012310)
今天最新净值
1.1228
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1448
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4832亿
- 最近资产：49.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一季民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近一季,民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
1.1456 |
1.1228 |
1.1448 |
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0.07% |
| 2025-12-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1228 |
1.1448 |
1.1227 |
1.1447 |
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| 2025-12-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1227 |
1.1447 |
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| 2025-12-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-05 |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-04 |
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|
|
| 2025-12-03 |
012310 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-27 |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1239 |
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| 2025-11-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1238 |
1.1458 |
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| 2025-11-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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|
|
| 2025-11-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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0.04% |
| 2025-11-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-11-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1233 |
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| 2025-11-04 |
012310 |
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-0.03% |
| 2025-11-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
1.1456 |
1.1236 |
1.1456 |
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| 2025-10-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1236 |
1.1456 |
1.1225 |
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| 2025-10-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1225 |
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1.1436 |
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| 2025-10-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1209 |
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| 2025-10-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1189 |
1.1409 |
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| 2025-10-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
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1.1189 |
1.1409 |
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| 2025-10-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1189 |
1.1409 |
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| 2025-10-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1183 |
1.1403 |
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| 2025-10-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-10-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1400 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0000 |
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| 2025-10-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1400 |
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| 2025-09-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1175 |
1.1395 |
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1.1385 |
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| 2025-09-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1165 |
1.1385 |
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1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1168 |
1.1388 |
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0.04% |
| 2025-09-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1384 |
1.1162 |
1.1382 |
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0.02% |
| 2025-09-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1162 |
1.1382 |
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| 2025-09-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1176 |
1.1396 |
1.1187 |
1.1407 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1187 |
1.1407 |
1.1179 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1179 |
1.1399 |
1.1189 |
1.1409 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1197 |
1.1417 |
-0.0008 |
-0.07% |
