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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(012386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9569 0.0017 0.1800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9569
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8734亿
最近资产：
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

近一季银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)(012386)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9569	0.9569	0.9552	0.9552	0.0017	0.18%
2024-04-23	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9552	0.9552	0.9572	0.9572	-0.0020	-0.21%
2024-04-22	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9572	0.9572	0.9590	0.9590	-0.0018	-0.19%
2024-04-19	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9590	0.9590	0.9600	0.9600	-0.0010	-0.10%
2024-04-18	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9600	0.9600	0.9588	0.9588	0.0012	0.13%
2024-04-17	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9588	0.9588	0.9540	0.9540	0.0048	0.50%
2024-04-16	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9540	0.9540	0.9582	0.9582	-0.0042	-0.44%
2024-04-15	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9582	0.9582	0.9568	0.9568	0.0014	0.15%
2024-04-12	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9568	0.9568	0.9558	0.9558	0.0010	0.10%
2024-04-11	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9558	0.9558	0.9548	0.9548	0.0010	0.10%

2024-04-10	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9548	0.9548	0.9556	0.9556	-0.0008	-0.08%
2024-04-09	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9556	0.9556	0.9551	0.9551	0.0005	0.05%
2024-04-08	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9551	0.9551	0.9561	0.9561	-0.0010	-0.10%
2024-04-03	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9561	0.9561	0.9557	0.9557	0.0004	0.04%

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河智联混合A	2.3680	4.92%
银河创新	3.9195	3.18%
银河新动能混合A	1.3408	2.71%
银河智造混合A	2.0490	2.66%
银河成长远航混合A	0.9542	2.52%
银河成长远航混合C	0.9503	2.51%
银河景气行业混合A	0.6904	2.45%
银河蓝筹混合A	3.2560	2.45%
银河景气行业混合C	0.6845	2.44%
银河智慧混合A	1.6613	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%