上银慧嘉利债券基金净值查询(012465)
今天最新净值
1.0507
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：2021-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：127.8824亿
- 最近资产：133.51亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 葛沁沁
近一季,上银慧嘉利债券(012465)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0507 |
1.1407 |
1.0507 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0507 |
1.1407 |
1.0509 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0509 |
1.1409 |
1.0508 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0508 |
1.1408 |
1.0505 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0505 |
1.1405 |
1.0504 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0504 |
1.1404 |
1.0503 |
1.1403 |
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0.01% |
| 2025-12-08 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0503 |
1.1403 |
1.0504 |
1.1404 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0504 |
1.1404 |
1.0504 |
1.1404 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0504 |
1.1404 |
1.0511 |
1.1411 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0511 |
1.1411 |
1.0512 |
1.1412 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0512 |
1.1412 |
1.0514 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0514 |
1.1414 |
1.0513 |
1.1413 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0513 |
1.1413 |
1.0511 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1419 |
1.0521 |
1.1421 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0521 |
1.1421 |
1.0521 |
1.1421 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.0521 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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| 2025-11-19 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0520 |
1.1420 |
1.0520 |
1.1420 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1420 |
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| 2025-11-17 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.0517 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1417 |
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1.1415 |
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| 2025-11-13 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1415 |
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| 2025-11-12 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1414 |
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|
|
| 2025-11-11 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0511 |
1.1411 |
1.0511 |
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| 2025-11-07 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0511 |
1.1411 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0512 |
1.1412 |
1.0513 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0513 |
1.1413 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0511 |
1.1411 |
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1.1410 |
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| 2025-11-03 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0510 |
1.1410 |
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1.1407 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0507 |
1.1407 |
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1.1401 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0501 |
1.1401 |
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1.1396 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0496 |
1.1396 |
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1.1392 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0492 |
1.1392 |
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1.1384 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0484 |
1.1384 |
1.0481 |
1.1381 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0481 |
1.1381 |
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1.1379 |
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0.02% |
| 2025-10-23 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0479 |
1.1379 |
1.0476 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0476 |
1.1376 |
1.0472 |
1.1372 |
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0.04% |
| 2025-10-21 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0472 |
1.1372 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0470 |
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1.0469 |
1.1369 |
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0.01% |
| 2025-10-17 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0469 |
1.1369 |
1.0463 |
1.1363 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0463 |
1.1363 |
1.0459 |
1.1359 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1359 |
1.0460 |
1.1360 |
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-0.01% |
| 2025-10-14 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0460 |
1.1360 |
1.0458 |
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0.02% |
| 2025-10-13 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0458 |
1.1358 |
1.0449 |
1.1349 |
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0.09% |
| 2025-10-10 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0449 |
1.1349 |
1.0449 |
1.1349 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0449 |
1.1349 |
1.0440 |
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0.09% |
| 2025-09-30 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1340 |
1.0435 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1335 |
1.0437 |
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-0.02% |
| 2025-09-26 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0437 |
1.1337 |
1.0436 |
1.1336 |
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0.01% |
| 2025-09-25 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0436 |
1.1336 |
1.0443 |
1.1343 |
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-0.07% |
| 2025-09-24 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0443 |
1.1343 |
1.0455 |
1.1355 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0455 |
1.1355 |
1.0462 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0462 |
1.1362 |
1.0459 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0459 |
1.1359 |
1.0463 |
1.1363 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0463 |
1.1363 |
1.0466 |
1.1366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0466 |
1.1366 |
1.0461 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
