万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

今天最新净值 0.8712 -0.0064 -0.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8684 0.0147 1.7187%

累计净值：0.8712
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8537	0.8537	0.8712	0.8712	-0.0175	-2.05%
2025-12-12	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8712	0.8712	0.8776	0.8776	-0.0064	-0.73%
2025-12-11	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8776	0.8776	0.8865	0.8865	-0.0089	-1.01%
2025-12-10	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8865	0.8865	0.8872	0.8872	-0.0007	-0.08%
2025-12-09	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8872	0.8872	0.8923	0.8923	-0.0051	-0.57%
2025-12-08	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8923	0.8923	0.8682	0.8682	0.0241	2.70%
2025-12-05	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8682	0.8682	0.8706	0.8706	-0.0024	-0.28%
2025-12-04	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8706	0.8706	0.8603	0.8603	0.0103	1.18%
2025-12-03	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8603	0.8603	0.8507	0.8507	0.0096	1.12%
2025-12-02	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8507	0.8507	0.8594	0.8594	-0.0087	-1.02%

2025-12-01	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8594	0.8594	0.8583	0.8583	0.0011	0.13%
2025-11-28	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8583	0.8583	0.8551	0.8551	0.0032	0.37%
2025-11-27	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8551	0.8551	0.8588	0.8588	-0.0037	-0.43%
2025-11-26	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8588	0.8588	0.8362	0.8362	0.0226	2.63%
2025-11-25	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8362	0.8362	0.8326	0.8326	0.0036	0.43%
2025-11-24	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8326	0.8326	0.8161	0.8161	0.0165	1.98%
2025-11-21	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8161	0.8161	0.8280	0.8280	-0.0119	-1.46%
2025-11-20	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8280	0.8280	0.8427	0.8427	-0.0147	-1.78%
2025-11-19	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8427	0.8427	0.8566	0.8566	-0.0139	-1.65%
2025-11-18	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8566	0.8566	0.8510	0.8510	0.0056	0.66%
2025-11-17	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8510	0.8510	0.8510	0.8510	0.0000	0.00%
2025-11-14	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8510	0.8510	0.8641	0.8641	-0.0131	-1.54%
2025-11-13	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8641	0.8641	0.8602	0.8602	0.0039	0.45%
2025-11-12	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8602	0.8602	0.8657	0.8657	-0.0055	-0.64%
2025-11-11	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8657	0.8657	0.8678	0.8678	-0.0021	-0.24%

2025-11-10	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8678	0.8678	0.8681	0.8681	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8681	0.8681	0.8865	0.8865	-0.0184	-2.12%
2025-11-06	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8865	0.8865	0.8742	0.8742	0.0123	1.39%
2025-11-05	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8742	0.8742	0.8730	0.8730	0.0012	0.14%
2025-11-04	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8730	0.8730	0.8934	0.8934	-0.0204	-2.34%
2025-11-03	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8934	0.8934	0.9085	0.9085	-0.0151	-1.69%
2025-10-31	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9085	0.9085	0.8947	0.8947	0.0138	1.52%
2025-10-30	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8947	0.8947	0.9165	0.9165	-0.0218	-2.44%
2025-10-29	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9165	0.9165	0.9179	0.9179	-0.0014	-0.15%
2025-10-28	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9179	0.9179	0.9237	0.9237	-0.0058	-0.63%
2025-10-27	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9237	0.9237	0.9328	0.9328	-0.0091	-0.98%
2025-10-24	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9328	0.9328	0.9118	0.9118	0.0210	2.25%
2025-10-23	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9118	0.9118	0.9090	0.9090	0.0028	0.31%
2025-10-22	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9090	0.9090	0.9219	0.9219	-0.0129	-1.42%
2025-10-21	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9219	0.9219	0.9205	0.9205	0.0014	0.15%
2025-10-20	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9205	0.9205	0.8983	0.8983	0.0222	2.41%
2025-10-17	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8983	0.8983	0.9237	0.9237	-0.0254	-2.83%
2025-10-16	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9237	0.9237	0.9342	0.9342	-0.0105	-1.14%
2025-10-15	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9342	0.9342	0.9113	0.9113	0.0229	2.45%
2025-10-14	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9113	0.9113	0.9402	0.9402	-0.0289	-3.17%
2025-10-13	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9402	0.9402	0.9308	0.9308	0.0094	1.00%
2025-09-29	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9352	0.9352	0.9206	0.9206	0.0146	1.59%
2025-09-26	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9206	0.9206	0.9375	0.9375	-0.0169	-1.80%
2025-09-25	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9375	0.9375	0.9385	0.9385	-0.0010	-0.11%
2025-09-24	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9385	0.9385	0.9171	0.9171	0.0214	2.33%
2025-09-23	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9171	0.9171	0.9342	0.9342	-0.0171	-1.83%
2025-09-22	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9342	0.9342	0.9139	0.9139	0.0203	2.22%
2025-09-17	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9072	0.9072	0.9069	0.9069	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%