万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)
今天最新净值
0.8537
-0.0175 -2.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8361
-0.0052 -0.6228%
- 累计净值：0.8537
- 成立日期：2021-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0941亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一年万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
近一年,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率56.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0124 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0175 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-12-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0241 |
2.70% |
| 2025-12-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0103 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0096 |
1.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0226 |
2.63% |
| 2025-11-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0165 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0119 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0147 |
-1.78% |
| 2025-11-19 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0139 |
-1.65% |
| 2025-11-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0056 |
0.66% |
| 2025-11-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0055 |
-0.64% |
|
|
| 2025-11-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0184 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0123 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0204 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0151 |
-1.69% |
| 2025-10-31 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0138 |
1.52% |
| 2025-10-30 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0218 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-10-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2025-10-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0210 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0129 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9205 |
0.9205 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0222 |
2.41% |
| 2025-10-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8983 |
0.8983 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0254 |
-2.83% |
| 2025-10-16 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0105 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0229 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0289 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0094 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0146 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0169 |
-1.80% |
| 2025-09-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0214 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0171 |
-1.83% |
| 2025-09-22 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0203 |
2.22% |
| 2025-09-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.9047 |
0.9047 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0076 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0121 |
1.37% |
| 2025-09-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0278 |
3.24% |
| 2025-09-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-09-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2025-09-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0203 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0333 |
-3.81% |
| 2025-09-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-09-02 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0272 |
3.16% |
| 2025-08-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-08-26 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0104 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0451 |
5.62% |
| 2025-08-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8018 |
0.8018 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0087 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7907 |
0.7907 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2025-08-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0110 |
1.39% |
| 2025-08-15 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0067 |
0.86% |
| 2025-08-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0114 |
1.48% |
| 2025-08-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0073 |
0.96% |
| 2025-08-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0139 |
-1.79% |
| 2025-08-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0123 |
-1.56% |
| 2025-08-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0045 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0120 |
1.56% |
| 2025-08-01 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0207 |
2.74% |
| 2025-07-30 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-07-29 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0077 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0101 |
1.36% |
| 2025-07-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-07-22 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0092 |
1.28% |
| 2025-07-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0101 |
1.42% |
| 2025-07-16 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0056 |
0.79% |
| 2025-07-15 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0051 |
0.73% |
| 2025-07-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0054 |
0.79% |
| 2025-07-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2025-07-04 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-07-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0089 |
1.32% |
| 2025-07-02 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-07-01 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-06-30 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0024 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0101 |
-1.46% |
| 2025-06-26 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0095 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0185 |
2.78% |
| 2025-06-23 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0066 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2025-06-19 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0051 |
0.77% |
| 2025-06-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2025-06-16 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-06-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2025-06-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0124 |
1.86% |
| 2025-06-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0132 |
2.03% |
| 2025-06-04 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0101 |
1.58% |
| 2025-06-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0204 |
3.29% |
| 2025-05-30 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0082 |
-1.30% |
| 2025-05-29 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0156 |
2.54% |
| 2025-05-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0066 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0048 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0023 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0069 |
1.10% |
| 2025-05-15 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-05-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2025-05-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0094 |
-1.45% |
| 2025-05-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-04-30 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0124 |
1.94% |
| 2025-04-29 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0059 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0101 |
-1.57% |
| 2025-04-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0069 |
1.08% |
| 2025-04-23 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0043 |
0.68% |
| 2025-04-22 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0104 |
1.67% |
| 2025-04-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0034 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0175 |
2.90% |
| 2025-04-16 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0071 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6127 |
0.6127 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0142 |
2.37% |
| 2025-04-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0338 |
5.99% |
| 2025-04-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0299 |
5.60% |
| 2025-04-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-04-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5373 |
0.5373 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0721 |
-11.83% |
| 2025-04-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0064 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0078 |
1.28% |
| 2025-04-01 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0052 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0061 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0146 |
-2.32% |
| 2025-03-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0040 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0137 |
-2.15% |
| 2025-03-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0061 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0088 |
-1.35% |
| 2025-03-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0029 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0070 |
1.08% |
| 2025-03-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0153 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2025-03-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6697 |
0.6697 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0307 |
-4.38% |
| 2025-03-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0353 |
5.34% |
| 2025-03-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0163 |
2.53% |
| 2025-03-04 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0078 |
1.22% |
| 2025-03-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0078 |
-1.21% |
| 2025-02-28 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0218 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0145 |
-2.13% |
| 2025-02-26 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0074 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0085 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0099 |
-1.43% |
| 2025-02-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0311 |
4.70% |
| 2025-02-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2025-02-19 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0150 |
2.31% |
| 2025-02-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0081 |
-1.23% |
| 2025-02-17 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0279 |
4.42% |
| 2025-02-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0040 |
0.64% |
| 2025-02-12 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0205 |
3.38% |
| 2025-02-11 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0100 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.6029 |
0.6029 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0121 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0060 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0286 |
5.14% |
| 2025-01-27 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0124 |
-2.18% |
| 2025-01-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0115 |
2.06% |
| 2025-01-21 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0136 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0054 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5144 |
0.5144 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0083 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5227 |
0.5227 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0026 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0032 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0110 |
2.15% |
| 2025-01-06 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0142 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0121 |
-2.24% |
| 2024-12-30 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5406 |
0.5406 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-12-23 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0092 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0124 |
2.30% |
| 2024-12-19 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0048 |
0.90% |
| 2024-12-18 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0015 |
-0.28% |
