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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C - 基金主页(代码:012536)

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今天最新净值 0.8712 -0.0064 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8557 0.0020 0.2366%

累计净值：0.8712
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	64.84%	0.35%	1.28%	-2.89%	57.54%	67.57%	28.84%	-12.88%
同类排名	16/94	10/106	17/103	51/99	16/94	28/90	54/68	-

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	8.54%	0.92%
00268	金蝶国际	0.0000	8.17%	-1.17%
688256	寒武纪	0.0000	7.89%	1.11%
603893	瑞芯微	0.0000	7.68%	0.49%
688981	中芯国际	0.0000	4.77%	-0.03%
688235	百济神州	0.0000	3.92%	0.82%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金档案

基金代码	012536	基金简称	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-09-03~2021-09-16	成立日期	2021-09-22	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	3.0941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%