工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C)基金净值查询(012845)

今天最新净值 0.9664 -0.0122 -1.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9639 0.0071 0.7442%

累计净值：0.9664
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3882亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9568	0.9568	0.9664	0.9664	-0.0096	-0.99%
2025-12-15	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9664	0.9664	0.9786	0.9786	-0.0122	-1.25%
2025-12-12	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9786	0.9786	0.9696	0.9696	0.0090	0.93%
2025-12-11	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9696	0.9696	0.9805	0.9805	-0.0109	-1.11%
2025-12-10	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9805	0.9805	0.9845	0.9845	-0.0040	-0.41%
2025-12-09	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9845	0.9845	0.9775	0.9775	0.0070	0.72%
2025-12-08	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9775	0.9775	0.9621	0.9621	0.0154	1.60%
2025-12-05	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9621	0.9621	0.9569	0.9569	0.0052	0.54%
2025-12-04	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9569	0.9569	0.9466	0.9466	0.0103	1.09%
2025-12-03	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9466	0.9466	0.9549	0.9549	-0.0083	-0.87%

2025-12-02	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9549	0.9549	0.9586	0.9586	-0.0037	-0.39%
2025-12-01	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9586	0.9586	0.9491	0.9491	0.0095	1.00%
2025-11-28	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9491	0.9491	0.9467	0.9467	0.0024	0.25%
2025-11-27	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9467	0.9467	0.9487	0.9487	-0.0020	-0.21%
2025-11-26	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9487	0.9487	0.9382	0.9382	0.0105	1.12%
2025-11-25	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9382	0.9382	0.9210	0.9210	0.0172	1.87%
2025-11-24	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9210	0.9210	0.9144	0.9144	0.0066	0.72%
2025-11-21	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9144	0.9144	0.9443	0.9443	-0.0299	-3.17%
2025-11-20	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9443	0.9443	0.9535	0.9535	-0.0092	-0.96%
2025-11-19	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9535	0.9535	0.9547	0.9547	-0.0012	-0.13%
2025-11-18	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9547	0.9547	0.9623	0.9623	-0.0076	-0.79%
2025-11-17	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9660	0.9660	-0.0037	-0.38%
2025-11-14	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9660	0.9660	0.9857	0.9857	-0.0197	-2.00%
2025-11-13	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9857	0.9857	0.9732	0.9732	0.0125	1.28%
2025-11-12	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9732	0.9732	0.9741	0.9741	-0.0009	-0.09%

2025-11-11	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9741	0.9741	0.9773	0.9773	-0.0032	-0.33%
2025-11-10	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9773	0.9773	0.9906	0.9906	-0.0133	-1.34%
2025-11-07	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9906	0.9906	1.0034	1.0034	-0.0128	-1.28%
2025-11-06	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0034	1.0034	0.9775	0.9775	0.0259	2.65%
2025-11-05	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9775	0.9775	0.9737	0.9737	0.0038	0.39%
2025-11-04	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9737	0.9737	0.9944	0.9944	-0.0207	-2.08%
2025-11-03	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9944	0.9944	0.9949	0.9949	-0.0005	-0.05%
2025-10-31	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9949	0.9949	1.0139	1.0139	-0.0190	-1.87%
2025-10-30	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0139	1.0139	1.0342	1.0342	-0.0203	-1.96%
2025-10-29	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0342	1.0342	1.0185	1.0185	0.0157	1.54%
2025-10-28	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0185	1.0185	1.0213	1.0213	-0.0028	-0.27%
2025-10-27	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0213	1.0213	1.0059	1.0059	0.0154	1.53%
2025-10-24	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0059	1.0059	0.9770	0.9770	0.0289	2.96%
2025-10-23	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9770	0.9770	0.9790	0.9790	-0.0020	-0.20%
2025-10-22	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9790	0.9790	0.9815	0.9815	-0.0025	-0.25%
2025-10-21	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9815	0.9815	0.9564	0.9564	0.0251	2.62%
2025-10-20	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9564	0.9564	0.9427	0.9427	0.0137	1.45%
2025-10-17	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9427	0.9427	0.9698	0.9698	-0.0271	-2.79%
2025-10-16	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9698	0.9698	0.9700	0.9700	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9700	0.9700	0.9433	0.9433	0.0267	2.83%
2025-10-14	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9433	0.9433	0.9742	0.9742	-0.0309	-3.17%
2025-10-13	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9742	0.9742	0.9899	0.9899	-0.0157	-1.59%
2025-10-10	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9899	0.9899	1.0337	1.0337	-0.0438	-4.24%
2025-10-09	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0337	1.0337	1.0325	1.0325	0.0012	0.12%
2025-09-30	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0325	1.0325	1.0345	1.0345	-0.0020	-0.19%
2025-09-29	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0345	1.0345	1.0127	1.0127	0.0218	2.15%
2025-09-26	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0127	1.0127	1.0418	1.0418	-0.0291	-2.79%
2025-09-25	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0418	1.0418	1.0422	1.0422	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0422	1.0422	1.0239	1.0239	0.0183	1.79%
2025-09-23	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0239	1.0239	1.0136	1.0136	0.0103	1.02%
2025-09-22	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0136	1.0136	0.9905	0.9905	0.0231	2.33%
2025-09-19	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9905	0.9905	0.9982	0.9982	-0.0077	-0.77%
2025-09-18	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9985	0.9985	0.9857	0.9857	0.0128	1.30%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%