华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C基金净值查询(013014)
今天最新净值
0.4653
0.0105 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4548
0.0000 0.0002%
- 累计净值:0.4653
- 成立日期:2021-09-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4597亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李俊
近一季华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)基金累计收益率0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4653 |
0.4653 |
0.4548 |
0.4548 |
0.0105 |
2.31% |
2024-04-25 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4548 |
0.4548 |
0.4534 |
0.4534 |
0.0014 |
0.31% |
2024-04-24 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4534 |
0.4534 |
0.4567 |
0.4567 |
-0.0033 |
-0.72% |
2024-04-23 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4567 |
0.4567 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0058 |
-1.25% |
2024-04-22 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4625 |
0.4625 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0056 |
-1.20% |
2024-04-19 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4681 |
0.4681 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0096 |
-2.01% |
2024-04-18 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4765 |
0.4765 |
0.0012 |
0.25% |
2024-04-17 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4659 |
0.4659 |
0.0106 |
2.28% |
2024-04-16 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4659 |
0.4659 |
0.4816 |
0.4816 |
-0.0157 |
-3.26% |
2024-04-15 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4816 |
0.4816 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0057 |
1.20% |
|
2024-04-11 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.0021 |
-0.43% |
2024-04-10 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0074 |
-1.49% |
2024-04-09 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4967 |
0.4967 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0140 |
2.90% |
2024-04-08 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4827 |
0.4827 |
0.4917 |
0.4917 |
-0.0090 |
-1.83% |
2024-04-03 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4917 |
0.4917 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0023 |
-0.47% |
2024-04-02 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4940 |
0.4940 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0071 |
1.46% |
2024-04-01 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4869 |
0.4869 |
0.4701 |
0.4701 |
0.0168 |
3.57% |
2024-03-29 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4701 |
0.4701 |
0.4670 |
0.4670 |
0.0031 |
0.66% |
2024-03-28 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4670 |
0.4670 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0031 |
0.67% |
2024-03-27 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4639 |
0.4639 |
0.4793 |
0.4793 |
-0.0154 |
-3.21% |
2024-03-26 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0111 |
2.37% |
2024-03-25 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4682 |
0.4682 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0095 |
-1.99% |
2024-03-22 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4894 |
0.4894 |
-0.0117 |
-2.39% |
2024-03-21 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4894 |
0.4894 |
0.4944 |
0.4944 |
-0.0050 |
-1.01% |
2024-03-20 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4944 |
0.4944 |
0.4940 |
0.4940 |
0.0004 |
0.08% |
|
2024-03-19 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4940 |
0.4940 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.0053 |
-1.06% |
2024-03-18 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4993 |
0.4993 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0122 |
2.50% |
2024-03-15 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0016 |
0.33% |
2024-03-14 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4855 |
0.4855 |
0.4897 |
0.4897 |
-0.0042 |
-0.86% |
2024-03-13 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4897 |
0.4897 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0013 |
-0.26% |
2024-03-12 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4910 |
0.4910 |
0.4875 |
0.4875 |
0.0035 |
0.72% |
2024-03-11 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4582 |
0.4582 |
0.0293 |
6.39% |
2024-03-08 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4582 |
0.4582 |
0.4576 |
0.4576 |
0.0006 |
0.13% |
2024-03-07 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4576 |
0.4576 |
0.4652 |
0.4652 |
-0.0076 |
-1.63% |
2024-03-06 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4652 |
0.4652 |
0.4645 |
0.4645 |
0.0007 |
0.15% |
2024-03-05 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4645 |
0.4645 |
0.4691 |
0.4691 |
-0.0046 |
-0.98% |
2024-03-04 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4691 |
0.4691 |
0.4712 |
0.4712 |
-0.0021 |
-0.45% |
2024-03-01 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4712 |
0.4712 |
0.4688 |
0.4688 |
0.0024 |
0.51% |
2024-02-29 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4688 |
0.4688 |
0.4521 |
0.4521 |
0.0167 |
3.69% |
2024-02-28 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4521 |
0.4521 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0080 |
-1.74% |
2024-02-27 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4601 |
0.4601 |
0.4517 |
0.4517 |
0.0084 |
1.86% |
2024-02-26 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4517 |
0.4517 |
0.4507 |
0.4507 |
0.0010 |
0.22% |
2024-02-23 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4507 |
0.4507 |
0.4475 |
0.4475 |
0.0032 |
0.72% |
2024-02-22 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4475 |
0.4475 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0008 |
0.18% |
2024-02-21 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4467 |
0.4467 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0056 |
1.27% |
2024-02-20 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4432 |
0.4432 |
-0.0021 |
-0.47% |
2024-02-19 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4432 |
0.4432 |
0.4467 |
0.4467 |
-0.0035 |
-0.78% |
2024-02-08 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4467 |
0.4467 |
0.4390 |
0.4390 |
0.0077 |
1.75% |
2024-02-07 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4390 |
0.4390 |
0.4241 |
0.4241 |
0.0149 |
3.51% |
2024-02-06 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4241 |
0.4241 |
0.3995 |
0.3995 |
0.0246 |
6.16% |
2024-02-05 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.3995 |
0.3995 |
0.4064 |
0.4064 |
-0.0069 |
-1.70% |
2024-02-02 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4064 |
0.4064 |
0.4185 |
0.4185 |
-0.0121 |
-2.89% |
2024-02-01 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4185 |
0.4185 |
0.4197 |
0.4197 |
-0.0012 |
-0.29% |
2024-01-31 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4197 |
0.4197 |
0.4259 |
0.4259 |
-0.0062 |
-1.46% |
2024-01-30 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4259 |
0.4259 |
0.4382 |
0.4382 |
-0.0123 |
-2.81% |
2024-01-29 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4382 |
0.4382 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0160 |
-3.52% |